基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商资管智远增利债券A(881012) |
净值：
1.1194
|
日增长率：
0.13%
|
累计净值：1.1194 | 2025-04-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 003816 | 中国广核 | 55,100.00 | 200,013.00 | 0.31 |
| 601318 | 中国平安 | 3,300.00 | 170,379.00 | 0.26 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,100.00 | 167,649.00 | 0.26 |
| 601668 | 中国建筑 | 31,000.00 | 163,060.00 | 0.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 600.00 | 151,764.00 | 0.23 |
| 300759 | 康龙化成 | 4,800.00 | 129,216.00 | 0.20 |
| 000333 | 美的集团 | 1,600.00 | 125,600.00 | 0.19 |
| 002371 | 北方华创 | 300.00 | 124,800.00 | 0.19 |
| 601021 | 春秋航空 | 2,400.00 | 124,728.00 | 0.19 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2,700.00 | 114,156.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,450,352.57 | 3.77 | 59.91 |
| 金融业 | 331,411.00 | 0.51 | 8.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 301,065.00 | 0.46 | 7.36 |
| 采矿业 | 219,995.00 | 0.34 | 5.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 202,320.00 | 0.31 | 4.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 200,768.00 | 0.31 | 4.91 |
| 建筑业 | 163,060.00 | 0.25 | 3.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 129,216.00 | 0.20 | 3.16 |
| 批发和零售业 | 91,750.00 | 0.14 | 2.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 6.29 | 63.05 | 8.91 | 65,019,540.06 |
| 2024-12-31 | 6.49 | 81.38 | 25.39 | 54,355,233.35 |
| 2024-09-30 | 3.67 | 55.43 | 6.18 | 51,526,411.49 |
| 2024-06-30 | 11.26 | 81.78 | 7.02 | 53,722,765.44 |
| 2024-03-31 | 5.65 | 88.38 | 12.87 | 5,825,539.85 |
微信公众号
证券之星APP
