基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商资管睿丰三个月持有期债券C(881011) |
净值：
1.1423
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.1423 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 100.32 | 2.31 | 154,705,948.06 |
| 2025-03-31 | - | 100.47 | 4.09 | 78,284,771.63 |
| 2024-12-31 | - | 105.21 | 5.54 | 77,002,493.83 |
| 2024-09-30 | - | 113.87 | 14.61 | 97,589,254.60 |
| 2024-06-30 | - | 103.52 | 3.77 | 109,030,233.07 |
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