首页 > 基金> 招商资管睿丰三个月持有期债券A(881010)

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招商资管睿丰三个月持有期债券A

(881010)

净值：

1.1518

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1518

2025-07-18

净值走势

招商资管睿丰三个月持有期债券A(881010)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.1518	0.02%
2025-07-17	1.1516	0.17%
2025-07-16	1.1496	0.10%
2025-07-15	1.1485	-0.01%
2025-07-14	1.1486	-0.08%
2025-07-11	1.1495	0.02%
2025-07-10	1.1493	0.01%
2025-07-09	1.1492	-0.05%

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基金情况

基金全称	招商资管睿丰三个月持有期债券型证券投资基金
基金公司	招商证券资管
基金经理	姚彦如
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.07亿元	份额规模	0.9326亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.37%
最近一月	0.94%
最近三月	1.27%
最近六月	0.00%
最近一年	4.92%
最近两年	7.40%

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基金要闻

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招商资管睿丰三个月持有期债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	100.32	2.31	154,705,948.06
2025-03-31	-	100.47	4.09	78,284,771.63
2024-12-31	-	105.21	5.54	77,002,493.83
2024-09-30	-	113.87	14.61	97,589,254.60
2024-06-30	-	103.52	3.77	109,030,233.07

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-03-18	-	姚彦如	491	5.86
2021-02-02	2024-03-18	郑少亮	1140	8.80

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基金公告

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