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招商资管智远成长混合C(881007)
招商资管智远成长混合C
(881007)
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累计净值：0.4550
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.4550 | 0.82% |
| 2025-09-02 | 0.4513 | -2.61% |
| 2025-09-01 | 0.4634 | 2.43% |
| 2025-08-29 | 0.4524 | 1.71% |
| 2025-08-28 | 0.4448 | 2.87% |
| 2025-08-27 | 0.4324 | -0.37% |
| 2025-08-26 | 0.4340 | -0.23% |
| 2025-08-25 | 0.4350 | 2.38% |
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基金全称
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招商资管智远成长混合型证券投资基金
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基金公司
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招商证券资管
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基金经理
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何怀志 蔡霖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.9868亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.23%
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最近一月
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14.58%
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最近三月
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24.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.54%
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最近两年
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4.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 428,400.00 | 2,518,992.00 | 2.65 |
| 601328 | 交通银行 | 310,800.00 | 2,486,400.00 | 2.62 |
| 300502 | 新易盛 | 18,800.00 | 2,387,976.00 | 2.52 |
| 603508 | 思维列控 | 88,800.00 | 2,351,424.00 | 2.48 |
| 601088 | 中国神华 | 48,500.00 | 1,966,190.00 | 2.07 |
| 600489 | 中金黄金 | 133,400.00 | 1,951,642.00 | 2.06 |
| 688789 | 宏华数科 | 26,700.00 | 1,950,168.00 | 2.05 |
| 600900 | 长江电力 | 64,600.00 | 1,947,044.00 | 2.05 |
| 601166 | 兴业银行 | 81,300.00 | 1,897,542.00 | 2.00 |
| 601229 | 上海银行 | 172,400.00 | 1,829,164.00 | 1.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,632,780.11 | 45.96 | 60.08 |
| 金融业 | 13,166,918.00 | 13.87 | 18.13 |
| 采矿业 | 6,397,890.00 | 6.74 | 8.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,344,112.00 | 3.52 | 4.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,451,361.00 | 2.58 | 3.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 979,164.00 | 1.03 | 1.35 |
| 批发和零售业 | 892,164.00 | 0.94 | 1.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 888,775.00 | 0.94 | 1.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 873,705.00 | 0.92 | 1.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 76.51 | - | 26.71 | 94,926,952.86 |
| 2025-03-31 | 85.44 | - | 8.55 | 77,862,085.72 |
| 2024-12-31 | 81.62 | - | 11.57 | 82,831,878.57 |
| 2024-09-30 | 62.85 | - | 9.22 | 93,373,809.67 |
| 2024-06-30 | 84.05 | - | 16.54 | 96,974,913.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-12 | - | 蔡霖 | 116 | 26.04 |
| 2023-01-11 | - | 何怀志 | 968 | -23.21 |
| 2021-10-15 | 2023-01-11 | 赵波 | 453 | -31.83 |
| 2020-10-13 | 2021-10-15 | 倪文昊 | 367 | -13.09 |
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