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招商资管智远成长混合C(881007)
招商资管智远成长混合C
(881007)
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累计净值：0.3922
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2025-07-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-17 | 0.3922 | 1.16% |
| 2025-07-16 | 0.3877 | -0.23% |
| 2025-07-15 | 0.3886 | 0.75% |
| 2025-07-14 | 0.3857 | 0.78% |
| 2025-07-11 | 0.3827 | -0.18% |
| 2025-07-10 | 0.3834 | -0.10% |
| 2025-07-09 | 0.3838 | -0.47% |
| 2025-07-08 | 0.3856 | 1.53% |
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基金全称
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招商资管智远成长混合型证券投资基金
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基金公司
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招商证券资管
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基金经理
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何怀志 蔡霖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.4545亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.30%
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最近一月
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6.98%
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最近三月
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11.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.43%
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最近两年
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-18.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 30,800.00 | 2,606,296.00 | 3.35 |
| 688521 | 芯原股份 | 18,775.00 | 1,990,150.00 | 2.56 |
| 002837 | 英维克 | 50,630.00 | 1,971,025.90 | 2.53 |
| 600398 | 海澜之家 | 219,500.00 | 1,736,245.00 | 2.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,600.00 | 1,669,404.00 | 2.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 88,700.00 | 1,607,244.00 | 2.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,561,000.00 | 2.00 |
| 600919 | 江苏银行 | 162,300.00 | 1,541,850.00 | 1.98 |
| 603193 | 润本股份 | 44,468.00 | 1,519,471.56 | 1.95 |
| 601100 | 恒立液压 | 17,700.00 | 1,407,858.00 | 1.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,592,708.57 | 53.42 | 62.52 |
| 金融业 | 13,003,146.26 | 16.70 | 19.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,055,289.18 | 5.21 | 6.10 |
| 采矿业 | 2,824,920.00 | 3.63 | 4.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,680,157.00 | 2.16 | 2.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,429,060.00 | 1.84 | 2.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 521,730.00 | 0.67 | 0.78 |
| 租赁和商务服务业 | 508,950.00 | 0.65 | 0.77 |
| 建筑业 | 369,252.00 | 0.47 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 346,475.00 | 0.44 | 0.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 193,824.00 | 0.25 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.44 | - | 8.55 | 77,862,085.72 |
| 2024-12-31 | 81.62 | - | 11.57 | 82,831,878.57 |
| 2024-09-30 | 62.85 | - | 9.22 | 93,373,809.67 |
| 2024-06-30 | 84.05 | - | 16.54 | 96,974,913.33 |
| 2024-03-31 | 79.84 | - | 21.81 | 106,227,080.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-12 | - | 蔡霖 | 67 | 7.40 |
| 2023-01-11 | - | 何怀志 | 919 | -34.57 |
| 2021-10-15 | 2023-01-11 | 赵波 | 453 | -31.83 |
| 2020-10-13 | 2021-10-15 | 倪文昊 | 367 | -13.09 |
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