基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商资管智远天添利货币(880013) |
每万份收益：
0.1826元
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7日年化率：
0.7020%
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2025-09-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112402084 | 24工商银行CD084 | 798,960,607.33 | 1.31 |
| 112505057 | 25建设银行CD057 | 798,312,880.77 | 1.31 |
| 112510027 | 25兴业银行CD027 | 698,744,953.73 | 1.15 |
| 112514058 | 25江苏银行CD058 | 690,560,292.11 | 1.13 |
| 112520022 | 25广发银行CD022 | 598,927,377.68 | 0.98 |
| 112512052 | 25北京银行CD052 | 591,691,958.19 | 0.97 |
| 112595577 | 25宁波银行CD059 | 499,422,939.18 | 0.82 |
| 112596322 | 25南京银行CD096 | 499,020,431.54 | 0.82 |
| 112596451 | 25南京银行CD099 | 499,004,317.83 | 0.82 |
| 112595120 | 25南京银行CD072 | 497,370,441.54 | 0.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 70.50 | 20.79 | 61,016,507,638.15 |
| 2025-03-31 | - | 70.54 | 28.22 | 57,766,826,887.31 |
| 2024-12-31 | - | 50.18 | 42.68 | 58,772,543,048.87 |
| 2024-09-30 | - | 36.01 | 50.84 | 39,789,497,640.10 |
| 2024-06-30 | - | 40.44 | 48.67 | 38,536,638,668.01 |
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