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招商资管智远天添利货币

(880013)

每万份收益:
0.1681元
7日年化率:
0.7460%
2025-04-30
  • 净值走势
招商资管智远天添利货币(880013)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-300.16810.7460%
2025-04-290.30920.7640%
2025-04-280.18520.7020%
2025-04-270.18080.7030%
2025-04-260.18070.7030%
2025-04-250.19460.7030%
2025-04-240.21200.7050%
2025-04-230.20230.7020%
基金全称 招商资管智远天添利货币市场基金
基金公司 招商证券资管
基金经理 曾琦 陈功谋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 577.67亿元 份额规模 577.6683亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11240208424工商银行CD084795,707,824.171.38
11250505725建设银行CD057794,754,188.721.38
11251002725兴业银行CD027695,748,587.231.20
11252002225广发银行CD022596,366,517.321.03
11240515424建设银行CD154498,552,885.290.86
11250512125建设银行CD121498,077,102.920.86
11251404325江苏银行CD043497,986,489.940.86
11241029424兴业银行CD294494,217,853.950.86
11241031824兴业银行CD318494,112,328.160.86
11250502025建设银行CD020493,661,509.880.85
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-70.5428.2257,766,826,887.31
2024-12-31-50.1842.6858,772,543,048.87
2024-09-30-36.0150.8439,789,497,640.10
2024-06-30-40.4448.6738,536,638,668.01
2024-03-31-43.4766.4536,608,437,001.37
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-25-曾琦11043.24
2022-04-25-陈功谋11043.24
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