基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商资管智远增利债券D(880011) |
净值：
1.2952
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.6252 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 3,700.00 | 103,156.00 | 0.59 |
| 601728 | 中国电信 | 13,200.00 | 102,300.00 | 0.58 |
| 688235 | 百济神州 | 404.00 | 94,390.56 | 0.54 |
| 002371 | 北方华创 | 200.00 | 88,442.00 | 0.50 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,700.00 | 88,230.00 | 0.50 |
| 000333 | 美的集团 | 1,200.00 | 86,640.00 | 0.49 |
| 300347 | 泰格医药 | 1,600.00 | 85,312.00 | 0.49 |
| 000975 | 山金国际 | 4,300.00 | 81,442.00 | 0.46 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,020.00 | 81,436.80 | 0.46 |
| 601318 | 中国平安 | 1,400.00 | 77,672.00 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,579,555.59 | 9.01 | 68.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 202,887.00 | 1.16 | 8.82 |
| 采矿业 | 155,834.00 | 0.89 | 6.77 |
| 金融业 | 153,158.00 | 0.87 | 6.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 85,312.00 | 0.49 | 3.71 |
| 批发和零售业 | 76,684.00 | 0.44 | 3.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48,129.00 | 0.27 | 2.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 13.13 | 74.32 | 4.36 | 17,532,986.69 |
| 2025-03-31 | 6.29 | 63.05 | 8.91 | 65,019,540.06 |
| 2024-12-31 | 6.49 | 81.38 | 25.39 | 54,355,233.35 |
| 2024-09-30 | 3.67 | 55.43 | 6.18 | 51,526,411.49 |
| 2024-06-30 | 11.26 | 81.78 | 7.02 | 53,722,765.44 |
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