基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商资管智远增利债券D(880011) |
净值：
1.2722
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.6022 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600050 | 中国联通 | 33,500.00 | 177,885.00 | 0.33 |
| 600690 | 海尔智家 | 5,500.00 | 156,585.00 | 0.29 |
| 601668 | 中国建筑 | 24,800.00 | 148,800.00 | 0.27 |
| 003816 | 中国广核 | 35,700.00 | 147,441.00 | 0.27 |
| 601898 | 中煤能源 | 11,900.00 | 144,942.00 | 0.27 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,400.00 | 138,584.00 | 0.25 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,000.00 | 137,700.00 | 0.25 |
| 601658 | 邮储银行 | 23,600.00 | 134,048.00 | 0.25 |
| 000963 | 华东医药 | 3,800.00 | 131,480.00 | 0.24 |
| 600887 | 伊利股份 | 3,900.00 | 117,702.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,334,342.94 | 4.29 | 66.13 |
| 金融业 | 226,064.00 | 0.42 | 6.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 177,885.00 | 0.33 | 5.04 |
| 建筑业 | 148,800.00 | 0.27 | 4.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 147,441.00 | 0.27 | 4.18 |
| 采矿业 | 144,942.00 | 0.27 | 4.11 |
| 批发和零售业 | 131,480.00 | 0.24 | 3.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 115,340.00 | 0.21 | 3.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 103,778.00 | 0.19 | 2.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 6.49 | 81.38 | 25.39 | 54,355,233.35 |
| 2024-09-30 | 3.67 | 55.43 | 6.18 | 51,526,411.49 |
| 2024-06-30 | 11.26 | 81.78 | 7.02 | 53,722,765.44 |
| 2024-03-31 | 5.65 | 88.38 | 12.87 | 5,825,539.85 |
| 2023-12-31 | 6.63 | 88.58 | 6.52 | 3,786,594.53 |
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