基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商资管核心优势混合D(880006) |
净值：
1.0182
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日增长率：
0.23%
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累计净值：2.5205 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,200.00 | 807,104.00 | 2.63 |
| 002465 | 海格通信 | 51,100.00 | 712,334.00 | 2.32 |
| 603950 | 长源东谷 | 27,700.00 | 693,331.00 | 2.26 |
| 600480 | 凌云股份 | 52,130.00 | 634,422.10 | 2.07 |
| 603977 | 国泰集团 | 49,800.00 | 624,990.00 | 2.03 |
| 000333 | 美的集团 | 8,500.00 | 613,700.00 | 2.00 |
| 601318 | 中国平安 | 10,800.00 | 599,184.00 | 1.95 |
| 000100 | TCL科技 | 136,300.00 | 590,179.00 | 1.92 |
| 603501 | 豪威集团 | 4,600.00 | 587,190.00 | 1.91 |
| 300394 | 天孚通信 | 6,860.00 | 547,702.40 | 1.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,515,648.53 | 63.53 | 70.28 |
| 金融业 | 5,007,069.00 | 16.30 | 18.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 888,874.00 | 2.89 | 3.20 |
| 租赁和商务服务业 | 514,650.00 | 1.68 | 1.85 |
| 采矿业 | 462,373.00 | 1.51 | 1.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 453,001.00 | 1.47 | 1.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 328,725.00 | 1.07 | 1.18 |
| 批发和零售业 | 147,262.00 | 0.48 | 0.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 118,833.00 | 0.39 | 0.43 |
| 住宿和餐饮业 | 107,388.00 | 0.35 | 0.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 104,930.00 | 0.34 | 0.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 76,648.00 | 0.25 | 0.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 42,194.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.39 | - | 12.84 | 30,719,705.16 |
| 2025-03-31 | 88.88 | - | 10.02 | 33,974,773.09 |
| 2024-12-31 | 86.22 | - | 14.94 | 37,940,438.01 |
| 2024-09-30 | 86.68 | - | 15.65 | 47,278,199.59 |
| 2024-06-30 | 89.61 | - | 10.72 | 47,604,548.21 |
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