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首页 > 基金> 招商资管招朝鑫中短债债券A(880002)
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招商资管招朝鑫中短债债券A

(880002)
净值：
1.0654
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0654 2025-09-05
  • 净值走势
招商资管招朝鑫中短债债券A(880002)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-051.0654-0.01%
2025-09-041.06550.01%
2025-09-031.06540.02%
2025-09-021.06520.00%
2025-09-011.06520.03%
2025-08-291.06490.01%
2025-08-281.0648-0.02%
2025-08-271.06500.00%
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基金情况

基金全称 招商资管招朝鑫中短债债券型证券投资基金
基金公司 招商证券资管
基金经理 郑少亮 曾琦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.96亿元 份额规模 0.9035亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.00%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 1.44%
最近两年 3.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-94.011.91114,058,463.00
2025-03-31-108.531.8593,693,913.06
2024-12-31-107.932.3697,936,411.10
2024-09-30-98.464.56118,016,618.84
2024-06-30-116.732.38123,723,508.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-18-曾琦810.19
2022-07-29-郑少亮11365.72
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