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首页 > 基金> 招商资管招朝鑫中短债债券A(880002)
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招商资管招朝鑫中短债债券A

(880002)
净值：
1.0602
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0602 2025-04-18
  • 净值走势
招商资管招朝鑫中短债债券A(880002)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.06020.00%
2025-04-171.0602-0.01%
2025-04-161.06030.02%
2025-04-151.06010.00%
2025-04-141.06010.01%
2025-04-111.0600-0.01%
2025-04-101.06010.01%
2025-04-091.06000.01%
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基金情况

基金全称 招商资管招朝鑫中短债债券型证券投资基金
基金公司 招商证券资管
基金经理 郑少亮
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.98亿元 份额规模 0.9224亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.33%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 1.82%
最近两年 4.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-107.932.3697,936,411.10
2024-09-30-98.464.56118,016,618.84
2024-06-30-116.732.38123,723,508.26
2024-03-31-108.329.44129,402,990.17
2023-12-31-95.230.99133,755,661.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-29-郑少亮9985.20
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