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首页 > 基金> 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)C(872030)
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广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)C

(872030)
净值：
0.9980
日增长率：
0.01%
累计净值：2.2897 2025-05-30
  • 净值走势
广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)C(872030)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-300.99800.01%
2025-05-290.99790.12%
2025-05-280.9967-0.02%
2025-05-270.9969-0.03%
2025-05-260.9972-0.03%
2025-05-230.9975-0.09%
2025-05-220.9984-0.07%
2025-05-210.99910.13%
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基金情况

基金全称 广发资管智荟广易六个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划
基金公司 广发资产管理
基金经理 吕琪
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0185亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 0.67%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 2.51%
最近两年 -0.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--13.7887,391,764.83
2024-12-31--12.0591,971,066.25
2024-09-30--6.57122,922,250.54
2024-06-30--8.93124,813,899.31
2024-03-31--12.50129,447,526.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-26-吕琪4663.39
2022-04-112024-02-26王楠686-3.37
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