基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发资管盛世精选混合C(872026) |
净值：
0.8780
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.0414 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 120,000.00 | 6,604,800.00 | 7.16 |
| 600521 | 华海药业 | 300,000.00 | 5,361,000.00 | 5.81 |
| 688351 | 微电生理 | 250,000.00 | 4,760,000.00 | 5.16 |
| 688289 | 圣湘生物 | 206,277.00 | 4,682,487.90 | 5.08 |
| 600079 | 人福医药 | 200,000.00 | 4,676,000.00 | 5.07 |
| 01789 | 爱康医疗 | 1,000,000.00 | 4,491,294.00 | 4.87 |
| 688677 | 海泰新光 | 118,000.00 | 4,443,880.00 | 4.82 |
| 300049 | 福瑞股份 | 120,000.00 | 3,784,800.00 | 4.10 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 60,000.00 | 3,763,200.00 | 4.08 |
| 600763 | 通策医疗 | 84,036.00 | 3,731,198.40 | 4.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,483,176.43 | 59.08 | 74.82 |
| 卫生和社会工作 | 11,728,998.40 | 12.72 | 16.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,604,800.00 | 7.16 | 9.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.05 | - | 6.18 | 92,224,520.57 |
| 2024-09-30 | 87.75 | - | 7.96 | 112,388,286.57 |
| 2024-06-30 | 87.57 | - | 10.21 | 109,067,435.20 |
| 2024-03-31 | 92.14 | 0.13 | 8.15 | 124,131,847.08 |
| 2023-12-31 | 84.40 | - | 6.70 | 138,486,890.47 |
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