基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发资管盛世精选混合(872025) |
净值：
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累计净值：-- | |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 80,000.00 | 5,564,000.00 | 6.34 |
| 01789 | 爱康医疗 | 1,000,000.00 | 5,462,580.50 | 6.23 |
| 02273 | 固生堂 | 170,000.00 | 5,325,332.03 | 6.07 |
| 000915 | 华特达因 | 130,000.00 | 4,595,500.00 | 5.24 |
| 688212 | 澳华内镜 | 80,000.00 | 3,920,000.00 | 4.47 |
| 01530 | 三生制药 | 180,000.00 | 3,882,171.15 | 4.43 |
| 300633 | 开立医疗 | 120,000.00 | 3,566,400.00 | 4.07 |
| 06160 | 百济神州 | 25,000.00 | 3,369,655.25 | 3.84 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 60,000.00 | 3,138,000.00 | 3.58 |
| 300203 | 聚光科技 | 140,000.00 | 3,098,200.00 | 3.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,284,550.00 | 52.76 | 89.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,564,000.00 | 6.34 | 10.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.58 | - | 12.44 | 87,718,777.07 |
| 2025-03-31 | 93.97 | - | 6.31 | 95,771,124.06 |
| 2024-12-31 | 93.05 | - | 6.18 | 92,224,520.57 |
| 2024-09-30 | 87.75 | - | 7.96 | 112,388,286.57 |
| 2024-06-30 | 87.57 | - | 10.21 | 109,067,435.20 |
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