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首页 > 基金> 广发资管昭利中短债A(872015)
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广发资管昭利中短债A

(872015)
净值：
1.1353
日增长率：
-0.01%
累计净值：0.9346 2025-04-18
  • 净值走势
广发资管昭利中短债A(872015)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.1353-0.01%
2025-04-171.13540.01%
2025-04-161.13530.00%
2025-04-151.13530.00%
2025-04-141.13530.01%
2025-04-111.13520.01%
2025-04-101.13510.00%
2025-04-091.1351-0.01%
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基金情况

基金全称 广发资管昭利中短债债券型集合资产管理计划
基金公司 广发资产管理
基金经理 潘浩祥
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0443亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.40%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 1.75%
最近两年 5.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-110.583.3876,457,676.73
2024-09-30-88.3344.65100,299,032.92
2024-06-30-110.250.47139,193,477.06
2024-03-31-112.862.23154,793,105.00
2023-12-31-91.192.47163,194,810.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-11-潘浩祥1921.49
2023-06-152024-10-11叶盛4842.84
2020-04-282024-06-17黄静151112.10
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