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广发乾利一年持有期债券(872003)
广发乾利一年持有期债券
(872003)
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累计净值：--
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基金全称
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广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划
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基金公司
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广发资产管理
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基金经理
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骆霖苇 潘浩祥
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 18,300.00 | 789,096.00 | 0.29 |
| 000538 | 云南白药 | 13,800.00 | 783,840.00 | 0.29 |
| 601288 | 农业银行 | 151,000.00 | 782,180.00 | 0.29 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 15,800.00 | 777,360.00 | 0.29 |
| 000625 | 长安汽车 | 59,500.00 | 775,285.00 | 0.29 |
| 601169 | 北京银行 | 127,900.00 | 772,516.00 | 0.28 |
| 601398 | 工商银行 | 111,900.00 | 770,991.00 | 0.28 |
| 300124 | 汇川技术 | 11,300.00 | 770,321.00 | 0.28 |
| 601006 | 大秦铁路 | 117,496.00 | 768,423.84 | 0.28 |
| 003816 | 中国广核 | 211,600.00 | 768,108.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,138,005.56 | 7.04 | 50.93 |
| 金融业 | 9,797,051.00 | 3.61 | 26.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,077,861.92 | 0.76 | 5.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,614,939.84 | 0.59 | 4.30 |
| 建筑业 | 1,438,548.00 | 0.53 | 3.83 |
| 采矿业 | 1,379,985.00 | 0.51 | 3.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,371,729.00 | 0.50 | 3.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 756,818.00 | 0.28 | 2.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.83 | 102.04 | 2.91 | 271,736,268.54 |
| 2024-12-31 | 12.56 | 96.04 | 5.35 | 307,100,086.80 |
| 2024-09-30 | 11.29 | 95.54 | 1.97 | 331,329,015.72 |
| 2024-06-30 | 12.98 | 94.77 | 7.88 | 366,308,006.40 |
| 2024-03-31 | 7.50 | 93.06 | 3.82 | 414,530,013.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-20 | - | 骆霖苇 | 214 | - |
| 2024-09-20 | - | 潘浩祥 | 214 | - |
| 2023-01-19 | 2024-09-20 | 柳雯青 | 610 | - |
| 2020-09-04 | 2022-03-13 | 刘淑生 | 555 | - |
| 2019-10-31 | 2021-05-12 | 黄静 | 559 | - |
| 2019-10-31 | 2023-01-19 | 冯国生 | 1176 | - |
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