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广发资管价值增长灵活配置混合(871003)
广发资管价值增长灵活配置混合
(871003)
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累计净值：4.2921
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.2047 | -0.17% |
| 2025-07-24 | 1.2067 | 0.27% |
| 2025-07-23 | 1.2035 | 0.44% |
| 2025-07-22 | 1.1982 | -0.44% |
| 2025-07-21 | 1.2035 | 0.59% |
| 2025-07-18 | 1.1964 | 0.46% |
| 2025-07-17 | 1.1909 | 1.06% |
| 2025-07-16 | 1.1784 | -0.91% |
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基金全称
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广发资管价值增长灵活配置混合型集合资产管理计划
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基金公司
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广发资产管理
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基金经理
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刘文靓
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.86亿元
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份额规模
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3.3280亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.69%
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最近一月
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3.89%
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最近三月
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8.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.07%
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最近两年
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-1.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 45,099.00 | 20,687,362.29 | 5.36 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 186,200.00 | 18,644,206.00 | 4.83 |
| 002916 | 深南电路 | 151,150.00 | 16,295,481.50 | 4.22 |
| 688008 | 澜起科技 | 197,392.00 | 16,186,144.00 | 4.20 |
| 00728 | 中国电信 | 3,140,000.00 | 15,982,600.00 | 4.14 |
| 00941 | 中国移动 | 200,000.00 | 15,886,000.00 | 4.12 |
| 601318 | 中国平安 | 268,500.00 | 14,896,380.00 | 3.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 732,800.00 | 14,289,600.00 | 3.70 |
| 00268 | 金蝶国际 | 846,000.00 | 11,911,680.00 | 3.09 |
| 00939 | 建设银行 | 1,609,000.00 | 11,616,980.00 | 3.01 |
| 601939 | 建设银行 | 1,191,300.00 | 11,245,872.00 | 2.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 124,214,677.87 | 32.21 | 62.52 |
| 金融业 | 36,146,316.00 | 9.37 | 18.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,003,289.00 | 4.15 | 8.05 |
| 采矿业 | 14,289,600.00 | 3.70 | 7.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,861,582.00 | 1.26 | 2.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,179,576.80 | 0.82 | 1.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.22 | - | 7.72 | 385,698,569.60 |
| 2025-03-31 | 77.33 | - | 9.24 | 402,885,050.91 |
| 2024-12-31 | 79.59 | - | 21.99 | 408,575,522.37 |
| 2024-09-30 | 91.60 | - | 13.78 | 451,007,679.10 |
| 2024-06-30 | 75.23 | - | 23.06 | 430,848,424.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-28 | - | 刘文靓 | 972 | -4.80 |
| 2020-07-03 | 2022-11-28 | 刘宁 | 878 | 8.56 |
| 2020-05-07 | 2020-07-03 | 饶小飞 | 57 | 15.48 |
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