基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发资管消费精选灵活配置混合(870017) |
净值：
1.1197
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：2.1182 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 40,600.00 | 9,871,078.00 | 9.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,000.00 | 9,174,200.00 | 8.36 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,677.00 | 6,592,325.04 | 6.01 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 19,580.00 | 6,149,099.00 | 5.60 |
| 002946 | 新乳业 | 232,500.00 | 4,364,025.00 | 3.98 |
| 06181 | 老铺黄金 | 4,700.00 | 4,320,475.00 | 3.94 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 37,257.00 | 3,730,543.41 | 3.40 |
| 003010 | 若羽臣 | 59,240.00 | 3,589,944.00 | 3.27 |
| 09899 | 网易云音乐 | 16,050.00 | 3,527,469.00 | 3.21 |
| 002847 | 盐津铺子 | 43,700.00 | 3,513,480.00 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,101,457.66 | 24.70 | 67.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,685,451.50 | 5.18 | 14.07 |
| 批发和零售业 | 3,065,331.00 | 2.79 | 7.58 |
| 采矿业 | 2,864,550.00 | 2.61 | 7.09 |
| 建筑业 | 1,696,275.90 | 1.55 | 4.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 76.52 | - | 19.99 | 109,737,699.98 |
| 2025-03-31 | 82.41 | - | 10.46 | 110,259,641.10 |
| 2024-12-31 | 76.35 | - | 19.88 | 109,257,801.88 |
| 2024-09-30 | 91.74 | - | 10.84 | 118,843,238.17 |
| 2024-06-30 | 74.03 | - | 27.32 | 131,911,844.55 |
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