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广发平衡精选一年持有混合A(870009)
广发平衡精选一年持有混合A
(870009)
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累计净值：1.1014
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.8611 | -0.50% |
| 2025-04-29 | 0.8654 | -0.08% |
| 2025-04-28 | 0.8661 | 0.71% |
| 2025-04-25 | 0.8600 | -0.06% |
| 2025-04-24 | 0.8605 | 0.08% |
| 2025-04-23 | 0.8598 | -0.29% |
| 2025-04-22 | 0.8623 | 0.08% |
| 2025-04-21 | 0.8616 | 0.10% |
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基金全称
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广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划
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基金公司
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广发资产管理
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基金经理
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宋磊
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.66亿元
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份额规模
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2.9760亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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-3.65%
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最近三月
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-0.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.52%
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最近两年
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-17.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 292,000.00 | 22,922,000.00 | 7.69 |
| 000651 | 格力电器 | 479,000.00 | 21,775,340.00 | 7.31 |
| 00941 | 中国移动 | 280,000.00 | 21,652,400.00 | 7.27 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,120,000.00 | 19,140,800.00 | 6.42 |
| 00762 | 中国联通 | 2,330,000.00 | 18,686,600.00 | 6.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,020,000.00 | 18,482,400.00 | 6.20 |
| 000858 | 五粮液 | 90,000.00 | 11,821,500.00 | 3.97 |
| 03690 | 美团-W | 66,000.00 | 9,489,480.00 | 3.18 |
| 600757 | 长江传媒 | 1,050,000.00 | 9,103,500.00 | 3.05 |
| 600987 | 航民股份 | 1,250,000.00 | 8,887,500.00 | 2.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,832,640.00 | 35.18 | 63.54 |
| 采矿业 | 23,474,400.00 | 7.88 | 14.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,990,000.00 | 4.69 | 8.48 |
| 金融业 | 13,587,150.00 | 4.56 | 8.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,103,500.00 | 3.05 | 5.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.12 | - | 13.74 | 298,015,870.87 |
| 2024-12-31 | 86.00 | - | 15.28 | 299,351,714.68 |
| 2024-09-30 | 89.70 | - | 17.91 | 336,872,895.91 |
| 2024-06-30 | 83.72 | - | 15.87 | 339,944,288.44 |
| 2024-03-31 | 80.93 | - | 21.77 | 332,735,816.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-08 | - | 宋磊 | 390 | 7.62 |
| 2022-11-17 | 2024-04-08 | 林浩然 | 508 | -27.87 |
| 2020-11-30 | 2022-11-17 | 刘淑生 | 717 | 10.05 |
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