基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发资管盛世精选混合A(870006) |
净值：
0.9022
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日增长率：
1.29%
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累计净值：1.0656 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 120,000.00 | 8,078,400.00 | 8.44 |
| 01789 | 爱康医疗 | 1,000,000.00 | 5,490,838.50 | 5.73 |
| 688351 | 微电生理 | 250,000.00 | 4,777,500.00 | 4.99 |
| 600521 | 华海药业 | 300,000.00 | 4,680,000.00 | 4.89 |
| 02269 | 药明生物 | 184,500.00 | 4,605,590.75 | 4.81 |
| 02273 | 固生堂 | 140,000.00 | 4,173,037.26 | 4.36 |
| 600079 | 人福医药 | 200,000.00 | 4,120,000.00 | 4.30 |
| 688289 | 圣湘生物 | 180,000.00 | 3,909,600.00 | 4.08 |
| 300049 | 福瑞股份 | 120,000.00 | 3,831,600.00 | 4.00 |
| 000516 | 国际医学 | 700,000.00 | 3,815,000.00 | 3.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,123,450.00 | 58.60 | 79.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,078,400.00 | 8.44 | 11.50 |
| 卫生和社会工作 | 5,143,000.00 | 5.37 | 7.32 |
| 批发和零售业 | 927,500.00 | 0.97 | 1.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.97 | - | 6.31 | 95,771,124.06 |
| 2024-12-31 | 93.05 | - | 6.18 | 92,224,520.57 |
| 2024-09-30 | 87.75 | - | 7.96 | 112,388,286.57 |
| 2024-06-30 | 87.57 | - | 10.21 | 109,067,435.20 |
| 2024-03-31 | 92.14 | 0.13 | 8.15 | 124,131,847.08 |
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