基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发资管核心精选一年持有混合A(870005) |
净值：
0.6586
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.9965 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 98,033.00 | 44,962,493.31 | 7.34 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 313,000.00 | 36,972,261.12 | 6.03 |
| 00941 | 中国移动 | 426,500.00 | 32,982,590.18 | 5.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,507,000.00 | 27,306,840.00 | 4.46 |
| 00728 | 中国电信 | 4,530,000.00 | 24,413,652.22 | 3.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,204.00 | 22,172,444.00 | 3.62 |
| 002475 | 立讯精密 | 517,300.00 | 21,152,397.00 | 3.45 |
| 03690 | 美团-W | 138,100.00 | 19,855,591.82 | 3.24 |
| 600941 | 中国移动 | 177,400.00 | 19,045,664.00 | 3.11 |
| 000333 | 美的集团 | 237,674.00 | 18,657,409.00 | 3.04 |
| 00939 | 建设银行 | 2,598,000.00 | 16,494,884.90 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 180,575,662.97 | 29.46 | 70.58 |
| 采矿业 | 30,309,645.00 | 4.94 | 11.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,045,664.00 | 3.11 | 7.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,899,112.00 | 2.59 | 6.21 |
| 金融业 | 5,462,454.00 | 0.89 | 2.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,544,064.00 | 0.74 | 1.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 74.18 | - | 9.68 | 612,944,129.12 |
| 2024-12-31 | 79.94 | - | 18.99 | 639,908,207.35 |
| 2024-09-30 | 89.35 | - | 17.49 | 753,401,345.67 |
| 2024-06-30 | 72.84 | - | 25.67 | 740,480,308.57 |
| 2024-03-31 | 68.61 | - | 5.82 | 802,467,063.08 |
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