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首页 > 基金> 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)A(870004)
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广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)A

(870004)
净值：
1.0009
日增长率：
-0.12%
累计净值：2.2946 2025-04-16
  • 净值走势
广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)A(870004)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-161.0009-0.12%
2025-04-151.0021-0.03%
2025-04-141.00240.20%
2025-04-111.00040.12%
2025-04-100.99920.28%
2025-04-090.99640.26%
2025-04-080.99380.12%
2025-04-070.9926-1.41%
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基金情况

基金全称 广发资管智荟广易六个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划
基金公司 广发资产管理
基金经理 吕琪
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.90亿元 份额规模 0.8979亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 -0.74%
最近三月 0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 2.31%
最近两年 -2.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31--12.0591,971,066.25
2024-09-30--6.57122,922,250.54
2024-06-30--8.93124,813,899.31
2024-03-31--12.50129,447,526.92
2023-12-31--7.89133,633,743.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-26-吕琪4202.96
2022-04-112024-02-26王楠686-2.69
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