基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大阳光北斗星9个月持有债A(865048) |
净值：
1.0321
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0321 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 80,500.00 | 2,378,775.00 | 1.75 |
| 601088 | 中国神华 | 54,700.00 | 2,378,356.00 | 1.75 |
| 600000 | 浦发银行 | 228,700.00 | 2,353,323.00 | 1.73 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 37,400.00 | 2,333,760.00 | 1.72 |
| 002001 | 新和成 | 104,700.00 | 2,300,259.00 | 1.69 |
| 601319 | 中国人保 | 297,100.00 | 2,263,902.00 | 1.67 |
| 600066 | 宇通客车 | 67,700.00 | 1,785,926.00 | 1.32 |
| 601766 | 中国中车 | 202,600.00 | 1,697,788.00 | 1.25 |
| 601766 | 中国中车 | 202,600.00 | 1,697,788.00 | 1.25 |
| 002371 | 北方华创 | 4,200.00 | 1,642,200.00 | 1.21 |
| 002916 | 深南电路 | 8,700.00 | 1,087,500.00 | 0.80 |
| 01766 | 中国中车 | 209,000.00 | 969,647.22 | 0.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,318,896.00 | 11.29 | 60.62 |
| 金融业 | 4,617,225.00 | 3.40 | 18.27 |
| 采矿业 | 2,956,230.00 | 2.18 | 11.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,378,775.00 | 1.75 | 9.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.33 | 88.95 | 7.61 | 135,726,141.96 |
| 2024-09-30 | 19.63 | 87.11 | 4.18 | 171,747,698.45 |
| 2024-06-30 | 19.55 | 102.16 | 7.57 | 215,004,560.87 |
| 2024-03-31 | 17.67 | 94.17 | 4.21 | 322,618,125.02 |
| 2023-12-31 | 18.84 | 88.66 | 3.56 | 332,886,344.75 |
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