基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大阳光北斗星180天滚动A(865040) |
净值：
1.7155
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.7155 | 2025-03-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601877 | 正泰电器 | 5,500.00 | 128,755.00 | 0.31 |
| 601919 | 中远海控 | 7,700.00 | 119,350.00 | 0.29 |
| 002142 | 宁波银行 | 4,700.00 | 114,257.00 | 0.28 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 10,900.00 | 106,384.00 | 0.26 |
| 002557 | 洽洽食品 | 3,600.00 | 104,580.00 | 0.25 |
| 603167 | 渤海轮渡 | 11,400.00 | 100,776.00 | 0.25 |
| 002546 | 新联电子 | 23,000.00 | 99,590.00 | 0.24 |
| 002714 | 牧原股份 | 2,500.00 | 96,100.00 | 0.23 |
| 603998 | 方盛制药 | 9,000.00 | 93,780.00 | 0.23 |
| 002273 | 水晶光电 | 4,200.00 | 93,324.00 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,151,727.00 | 7.68 | 59.30 |
| 金融业 | 649,750.00 | 1.58 | 12.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 392,846.00 | 0.96 | 7.39 |
| 采矿业 | 287,786.00 | 0.70 | 5.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 267,856.00 | 0.65 | 5.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 155,508.00 | 0.38 | 2.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,446.00 | 0.33 | 2.51 |
| 建筑业 | 65,856.00 | 0.16 | 1.24 |
| 房地产业 | 58,420.00 | 0.14 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 42,840.00 | 0.10 | 0.81 |
| 批发和零售业 | 41,850.00 | 0.10 | 0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 35,667.00 | 0.09 | 0.67 |
| 卫生和社会工作 | 31,212.00 | 0.08 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 12.95 | 91.36 | 9.32 | 41,039,209.87 |
| 2024-09-30 | 16.37 | 83.99 | 8.56 | 40,496,552.09 |
| 2024-06-30 | 15.68 | 85.16 | 12.33 | 83,647,291.03 |
| 2024-03-31 | 15.50 | 81.83 | 10.03 | 84,274,303.22 |
| 2023-12-31 | 15.30 | 88.86 | 3.89 | 139,839,648.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-10-20 | 2025-03-01 | 陈韵骋 | 914 | 4.52 |
| 2021-08-30 | 2025-03-01 | 张丁 | 1330 | 2.70 |
| 2021-08-30 | 2022-10-21 | 车飞 | 417 | -1.79 |
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