基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大阳光香港精选混合(QDII)美元A(862011) |
净值：
0.1044
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日增长率：
0.44%
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累计净值：0.1044 | 2025-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 307,204.00 | 16,795,273.53 | 6.84 |
| 00700 | 腾讯控股 | 31,540.00 | 14,467,740.21 | 5.89 |
| 01585 | 雅迪控股 | 1,195,437.00 | 13,692,645.38 | 5.57 |
| 01801 | 信达生物 | 139,231.00 | 9,954,582.10 | 4.05 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 97,307.00 | 9,743,555.23 | 3.97 |
| 01024 | 快手-W | 161,239.00 | 9,307,752.65 | 3.79 |
| 02333 | 长城汽车 | 833,049.00 | 9,177,164.35 | 3.74 |
| 03690 | 美团-W | 77,416.00 | 8,846,120.01 | 3.60 |
| 09999 | 网易-S | 44,578.00 | 8,577,763.40 | 3.49 |
| 06160 | 百济神州 | 59,607.00 | 8,034,201.62 | 3.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 消费者非必需品 | 66,671,392.50 | 27.15 | 31.47 |
| 医疗保健 | 36,444,951.34 | 14.84 | 17.20 |
| 电信服务 | 33,038,176.31 | 13.45 | 15.59 |
| 信息技术 | 29,030,623.29 | 11.82 | 13.70 |
| 消费者常用品 | 12,133,170.15 | 4.94 | 5.73 |
| 房地产 | 11,798,306.45 | 4.80 | 5.57 |
| 工业 | 7,819,460.14 | 3.18 | 3.69 |
| 能源 | 6,766,105.16 | 2.75 | 3.19 |
| 金融 | 4,706,610.43 | 1.92 | 2.22 |
| 基础材料 | 3,451,936.45 | 1.41 | 1.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.26 | - | 13.36 | 245,611,414.15 |
| 2025-03-31 | 92.00 | - | 8.50 | 251,986,416.51 |
| 2024-12-31 | 89.36 | - | 15.21 | 243,287,881.90 |
| 2024-09-30 | 89.96 | - | 13.14 | 276,064,553.36 |
| 2024-06-30 | 85.99 | - | 13.23 | 239,256,767.27 |
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