基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大阳光北斗星9个月持有债C(860066) |
净值：
1.0395
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：1.0395 | 2025-07-25 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002683 | 广东宏大 | 27,400.00 | 929,956.00 | 1.08 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 79,500.00 | 881,655.00 | 1.02 |
| 603098 | 森特股份 | 71,300.00 | 726,547.00 | 0.84 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 55,400.00 | 710,782.00 | 0.82 |
| 002821 | 凯莱英 | 7,400.00 | 653,050.00 | 0.76 |
| 603799 | 华友钴业 | 16,300.00 | 603,426.00 | 0.70 |
| 600674 | 川投能源 | 32,800.00 | 526,112.00 | 0.61 |
| 600900 | 长江电力 | 17,400.00 | 524,436.00 | 0.61 |
| 000538 | 云南白药 | 9,400.00 | 524,426.00 | 0.61 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 9,000.00 | 513,090.00 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,106,798.60 | 10.57 | 58.37 |
| 采矿业 | 1,811,611.00 | 2.10 | 11.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,597,434.00 | 1.85 | 10.24 |
| 建筑业 | 726,547.00 | 0.84 | 4.66 |
| 批发和零售业 | 540,475.00 | 0.63 | 3.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 511,980.00 | 0.59 | 3.28 |
| 金融业 | 452,049.00 | 0.52 | 2.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 299,388.00 | 0.35 | 1.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 282,128.00 | 0.33 | 1.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 273,760.00 | 0.32 | 1.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.10 | 80.85 | 2.42 | 86,183,215.56 |
| 2025-03-31 | 13.98 | 81.02 | 4.14 | 110,815,495.07 |
| 2024-12-31 | 19.33 | 88.95 | 7.61 | 135,726,141.96 |
| 2024-09-30 | 19.63 | 87.11 | 4.18 | 171,747,698.45 |
| 2024-06-30 | 19.55 | 102.16 | 7.57 | 215,004,560.87 |
微信公众号
证券之星APP
