基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大阳光北斗星9个月持有债C(860066) |
净值：
1.0257
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.0257 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 43,200.00 | 1,201,392.00 | 1.08 |
| 002001 | 新和成 | 51,800.00 | 1,159,284.00 | 1.05 |
| 600000 | 浦发银行 | 109,900.00 | 1,146,257.00 | 1.03 |
| 002028 | 思源电气 | 14,600.00 | 1,109,600.00 | 1.00 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 18,700.00 | 1,095,259.00 | 0.99 |
| 601319 | 中国人保 | 155,200.00 | 1,058,464.00 | 0.96 |
| 601766 | 中国中车 | 129,700.00 | 915,682.00 | 0.83 |
| 600066 | 宇通客车 | 34,200.00 | 906,642.00 | 0.82 |
| 002371 | 北方华创 | 1,900.00 | 790,400.00 | 0.71 |
| 601211 | 国泰君安 | 25,100.00 | 431,720.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,779,991.00 | 9.73 | 69.56 |
| 金融业 | 2,636,441.00 | 2.38 | 17.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,504,724.00 | 1.36 | 9.71 |
| 采矿业 | 486,048.00 | 0.44 | 3.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 89,352.00 | 0.08 | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.98 | 81.02 | 4.14 | 110,815,495.07 |
| 2024-12-31 | 19.33 | 88.95 | 7.61 | 135,726,141.96 |
| 2024-09-30 | 19.63 | 87.11 | 4.18 | 171,747,698.45 |
| 2024-06-30 | 19.55 | 102.16 | 7.57 | 215,004,560.87 |
| 2024-03-31 | 17.67 | 94.17 | 4.21 | 322,618,125.02 |
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