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光大阳光稳健增长混合C(860058)
光大阳光稳健增长混合C
(860058)
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累计净值：0.8902
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8902 | -0.28% |
| 2025-04-17 | 0.8927 | 0.13% |
| 2025-04-16 | 0.8915 | -0.51% |
| 2025-04-15 | 0.8961 | 0.26% |
| 2025-04-14 | 0.8938 | 0.97% |
| 2025-04-11 | 0.8852 | -0.09% |
| 2025-04-10 | 0.8860 | 1.01% |
| 2025-04-09 | 0.8771 | 0.52% |
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基金全称
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光大阳光稳健增长混合型集合资产管理计划
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基金公司
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上海光大证券资产管理
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基金经理
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饶于晨
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.72亿元
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份额规模
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4.2777亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.56%
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最近一月
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-5.34%
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最近三月
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4.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.74%
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最近两年
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-8.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 460,000.00 | 35,100,620.16 | 4.91 |
| 02331 | 李宁 | 1,900,000.00 | 28,960,974.96 | 4.06 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 1,700,000.00 | 27,644,146.08 | 3.87 |
| 301035 | 润丰股份 | 410,000.00 | 19,975,200.00 | 2.80 |
| 600900 | 长江电力 | 550,000.00 | 16,252,500.00 | 2.28 |
| 00291 | 华润啤酒 | 650,000.00 | 15,198,631.50 | 2.13 |
| 601991 | 大唐发电 | 5,000,000.00 | 14,250,000.00 | 2.00 |
| 600529 | 山东药玻 | 500,000.00 | 12,885,000.00 | 1.80 |
| 002749 | 国光股份 | 852,700.00 | 12,125,394.00 | 1.70 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 1,756,000.00 | 6,504,504.96 | 0.91 |
| 600027 | 华电国际 | 1,095,000.00 | 6,142,950.00 | 0.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,361,066.39 | 13.77 | 65.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51,595,450.00 | 7.22 | 34.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,059.46 | 0.01 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,965.86 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 41.70 | 9.56 | 10.33 | 714,203,046.27 |
| 2024-09-30 | 50.68 | 48.39 | 0.90 | 761,517,313.08 |
| 2024-06-30 | 43.36 | 55.86 | 2.37 | 761,330,238.82 |
| 2024-03-31 | 38.46 | 53.31 | 7.02 | 812,257,260.79 |
| 2023-12-31 | 48.42 | 46.10 | 3.43 | 907,654,365.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-26 | - | 饶于晨 | 299 | 5.59 |
| 2023-04-20 | 2024-06-26 | 陈韵骋 | 433 | -13.03 |
| 2021-05-14 | 2022-07-08 | 常松 | 420 | -0.59 |
| 2021-03-04 | 2022-07-08 | 车飞 | 491 | -1.89 |
| 2021-03-04 | 2024-06-26 | 应超 | 1210 | -15.69 |
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