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光大阳光优选一年持有混合C(860056)
光大阳光优选一年持有混合C
(860056)
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累计净值：0.8590
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.8590 | -0.30% |
| 2025-09-02 | 0.8616 | -1.31% |
| 2025-09-01 | 0.8730 | 0.56% |
| 2025-08-29 | 0.8681 | 0.58% |
| 2025-08-28 | 0.8631 | 1.09% |
| 2025-08-27 | 0.8538 | -1.02% |
| 2025-08-26 | 0.8626 | 0.03% |
| 2025-08-25 | 0.8623 | 1.45% |
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基金全称
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光大阳光优选一年持有期混合型集合资产管理计划
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基金公司
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上海光大证券资产管理
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基金经理
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应超
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0526亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.61%
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最近一月
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7.90%
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最近三月
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14.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.29%
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最近两年
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12.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 11,440.00 | 2,885,396.80 | 3.16 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 96,973.00 | 2,101,404.91 | 2.30 |
| 600690 | 海尔智家 | 75,600.00 | 1,873,368.00 | 2.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,832,376.00 | 2.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,504.00 | 1,607,322.82 | 1.76 |
| 00836 | 华润电力 | 91,161.00 | 1,574,563.15 | 1.72 |
| 300138 | 晨光生物 | 91,400.00 | 1,107,768.00 | 1.21 |
| 002126 | 银轮股份 | 41,400.00 | 1,005,192.00 | 1.10 |
| 002749 | 国光股份 | 64,000.00 | 954,880.00 | 1.05 |
| 002371 | 北方华创 | 2,000.00 | 884,420.00 | 0.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,967,123.99 | 59.12 | 78.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,853,607.66 | 4.22 | 5.58 |
| 金融业 | 2,051,257.00 | 2.25 | 2.97 |
| 采矿业 | 1,647,444.80 | 1.80 | 2.38 |
| 房地产业 | 1,576,827.00 | 1.73 | 2.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,310,714.00 | 1.44 | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,005,095.00 | 1.10 | 1.45 |
| 批发和零售业 | 932,572.30 | 1.02 | 1.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 833,183.00 | 0.91 | 1.21 |
| 建筑业 | 662,981.00 | 0.73 | 0.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 491,517.00 | 0.54 | 0.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 271,800.00 | 0.30 | 0.39 |
| 住宿和餐饮业 | 256,491.00 | 0.28 | 0.37 |
| 卫生和社会工作 | 247,748.00 | 0.27 | 0.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.64 | 4.90 | 13.29 | 91,282,190.10 |
| 2025-03-31 | 81.53 | 4.18 | 8.10 | 95,435,380.73 |
| 2024-12-31 | 80.63 | 6.31 | 8.03 | 97,625,179.04 |
| 2024-09-30 | 81.43 | 5.04 | 8.46 | 104,612,692.92 |
| 2024-06-30 | 79.51 | 8.01 | 7.46 | 99,335,221.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-15 | - | 应超 | 1725 | -14.10 |
| 2021-03-04 | 2021-07-20 | 向志辉 | 138 | 0.52 |
| 2020-10-14 | 2020-12-15 | 王杭 | 62 | 0.00 |
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