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光大阳光优选一年持有混合B(860055)
光大阳光优选一年持有混合B
(860055)
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累计净值：0.7807
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.7807 | 0.77% |
| 2025-06-03 | 0.7747 | 0.34% |
| 2025-05-30 | 0.7721 | -0.69% |
| 2025-05-29 | 0.7775 | 0.71% |
| 2025-05-28 | 0.7720 | -0.12% |
| 2025-05-27 | 0.7729 | -0.30% |
| 2025-05-26 | 0.7752 | -0.45% |
| 2025-05-23 | 0.7787 | -0.57% |
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基金全称
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光大阳光优选一年持有期混合型集合资产管理计划
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基金公司
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上海光大证券资产管理
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基金经理
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应超
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0645亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.60%
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最近一月
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2.41%
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最近三月
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-1.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.07%
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最近两年
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-0.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 11,740.00 | 2,969,515.60 | 3.11 |
| 600690 | 海尔智家 | 77,300.00 | 2,113,382.00 | 2.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 2,029,300.00 | 2.13 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 90,673.00 | 2,003,873.30 | 2.10 |
| 00836 | 华润电力 | 109,161.00 | 1,859,605.86 | 1.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,304.00 | 1,515,368.07 | 1.59 |
| 300408 | 三环集团 | 29,800.00 | 1,181,272.00 | 1.24 |
| 002749 | 国光股份 | 70,900.00 | 1,076,971.00 | 1.13 |
| 002126 | 银轮股份 | 38,700.00 | 1,069,281.00 | 1.12 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,500.00 | 937,250.00 | 0.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,234,677.09 | 59.97 | 78.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,238,304.00 | 4.44 | 5.82 |
| 金融业 | 1,905,083.00 | 2.00 | 2.62 |
| 房地产业 | 1,778,259.00 | 1.86 | 2.44 |
| 采矿业 | 1,575,335.00 | 1.65 | 2.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,047,144.00 | 1.10 | 1.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 988,190.00 | 1.04 | 1.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 971,331.00 | 1.02 | 1.33 |
| 批发和零售业 | 953,249.40 | 1.00 | 1.31 |
| 建筑业 | 679,701.00 | 0.71 | 0.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 571,968.00 | 0.60 | 0.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 268,500.00 | 0.28 | 0.37 |
| 卫生和社会工作 | 260,568.00 | 0.27 | 0.36 |
| 住宿和餐饮业 | 234,960.00 | 0.25 | 0.32 |
| 租赁和商务服务业 | 138,400.00 | 0.15 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.53 | 4.18 | 8.10 | 95,435,380.73 |
| 2024-12-31 | 80.63 | 6.31 | 8.03 | 97,625,179.04 |
| 2024-09-30 | 81.43 | 5.04 | 8.46 | 104,612,692.92 |
| 2024-06-30 | 79.51 | 8.01 | 7.46 | 99,335,221.20 |
| 2024-03-31 | 80.20 | 7.16 | 8.25 | 103,903,427.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-15 | - | 应超 | 1634 | -21.93 |
| 2021-03-04 | 2021-07-20 | 向志辉 | 138 | 0.81 |
| 2020-10-14 | 2020-12-15 | 王杭 | 62 | 0.00 |
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