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光大阳光智造混合C(860039)
光大阳光智造混合C
(860039)
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累计净值：1.6398
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.5525 | -0.45% |
| 2025-04-17 | 0.5550 | 0.23% |
| 2025-04-16 | 0.5537 | -1.18% |
| 2025-04-15 | 0.5603 | 0.32% |
| 2025-04-14 | 0.5585 | 0.99% |
| 2025-04-11 | 0.5530 | 0.11% |
| 2025-04-10 | 0.5524 | 1.34% |
| 2025-04-09 | 0.5451 | 1.09% |
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基金全称
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光大阳光智造混合型集合资产管理计划
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基金公司
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上海光大证券资产管理
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基金经理
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李公民 饶于晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.3121亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.09%
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最近一月
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-10.28%
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最近三月
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2.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.27%
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最近两年
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-23.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 36,700.00 | 14,349,700.00 | 6.91 |
| 688596 | 正帆科技 | 400,187.00 | 14,226,647.85 | 6.86 |
| 688120 | 华海清科 | 84,317.00 | 13,742,827.83 | 6.62 |
| 688012 | 中微公司 | 71,488.00 | 13,522,670.08 | 6.52 |
| 688072 | 拓荆科技 | 86,065.00 | 13,225,608.55 | 6.37 |
| 603605 | 珀莱雅 | 139,060.00 | 11,778,382.00 | 5.68 |
| 601127 | 赛力斯 | 63,800.00 | 8,510,282.00 | 4.10 |
| 601689 | 拓普集团 | 163,800.00 | 8,026,200.00 | 3.87 |
| 002050 | 三花智控 | 333,900.00 | 7,849,989.00 | 3.78 |
| 688037 | 芯源微 | 86,452.00 | 7,229,980.76 | 3.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 164,089,444.65 | 79.07 | 91.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,303,182.30 | 3.52 | 4.05 |
| 金融业 | 6,706,905.00 | 3.23 | 3.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,604,295.00 | 0.77 | 0.89 |
| 住宿和餐饮业 | 394,842.00 | 0.19 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 14,109.28 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,471.20 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,428.58 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 5,646.18 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.29 | - | 7.49 | 207,533,947.16 |
| 2024-09-30 | 93.84 | 0.05 | 7.36 | 211,438,428.31 |
| 2024-06-30 | 94.10 | - | 6.86 | 210,042,726.49 |
| 2024-03-31 | 93.70 | - | 6.17 | 215,237,786.92 |
| 2023-12-31 | 93.96 | - | 6.20 | 237,999,802.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-27 | - | 饶于晨 | 481 | -0.36 |
| 2022-07-29 | - | 李公民 | 997 | -35.55 |
| 2020-09-21 | 2022-07-29 | 应超 | 676 | -18.16 |
| 2020-06-30 | 2022-07-29 | 王海涛 | 759 | -14.00 |
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