光大阳光混合B
(860036)
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累计净值：2.2025
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.2025 | 0.02% |
| 2025-09-02 | 2.2021 | -0.46% |
| 2025-09-01 | 2.2122 | 3.01% |
| 2025-08-29 | 2.1475 | 0.58% |
| 2025-08-28 | 2.1352 | -0.12% |
| 2025-08-27 | 2.1377 | -1.48% |
| 2025-08-26 | 2.1699 | 1.07% |
| 2025-08-25 | 2.1469 | 1.29% |
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基金全称
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光大阳光混合型集合资产管理计划
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基金公司
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上海光大证券资产管理
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基金经理
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饶于晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0418亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.03%
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最近一月
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7.88%
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最近三月
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12.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.58%
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最近两年
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-21.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301035 | 润丰股份 | 480,000.00 | 28,483,200.00 | 6.19 |
| 00700 | 腾讯控股 | 60,000.00 | 27,522,651.00 | 5.98 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 270,000.00 | 27,035,669.70 | 5.87 |
| 02057 | 中通快递-W | 200,000.00 | 25,261,015.00 | 5.49 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,200,000.00 | 22,324,536.00 | 4.85 |
| 01787 | 山东黄金 | 880,000.00 | 21,868,561.00 | 4.75 |
| 002311 | 海大集团 | 275,000.00 | 16,112,250.00 | 3.50 |
| 601991 | 大唐发电 | 5,000,000.00 | 15,850,000.00 | 3.44 |
| 603091 | 众鑫股份 | 250,000.00 | 15,817,500.00 | 3.44 |
| 600027 | 华电国际 | 2,100,000.00 | 11,487,000.00 | 2.50 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 2,400,000.00 | 9,104,908.80 | 1.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 136,744,391.81 | 29.71 | 69.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44,282,000.00 | 9.62 | 22.36 |
| 批发和零售业 | 11,704,000.00 | 2.54 | 5.91 |
| 采矿业 | 5,214,000.00 | 1.13 | 2.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 80,833.59 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.18 | - | 18.58 | 460,310,262.29 |
| 2025-03-31 | 92.11 | - | 9.04 | 476,749,728.66 |
| 2024-12-31 | 82.79 | - | 17.59 | 463,113,798.54 |
| 2024-09-30 | 83.88 | - | 16.33 | 486,073,561.01 |
| 2024-06-30 | 89.69 | - | 10.69 | 476,743,618.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-23 | - | 饶于晨 | 225 | 19.10 |
| 2023-12-28 | 2025-01-23 | 曾炳祥 | 392 | -19.72 |
| 2020-06-23 | 2023-12-28 | 孟巍 | 1283 | -26.66 |
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