基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大阳光对冲6个月混合B(860028) |
净值：
1.0990
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.0990 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,219.00 | 1,857,756.00 | 1.34 |
| 601318 | 中国平安 | 32,326.00 | 1,701,963.90 | 1.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,989.00 | 1,593,074.00 | 1.15 |
| 601919 | 中远海控 | 78,300.00 | 1,213,650.00 | 0.88 |
| 000001 | 平安银行 | 98,100.00 | 1,147,770.00 | 0.83 |
| 600036 | 招商银行 | 27,009.00 | 1,061,453.70 | 0.77 |
| 601166 | 兴业银行 | 53,200.00 | 1,019,312.00 | 0.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 64,829.00 | 980,214.48 | 0.71 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 95,500.00 | 932,080.00 | 0.67 |
| 600900 | 长江电力 | 30,500.00 | 901,275.00 | 0.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,206,799.01 | 35.54 | 53.60 |
| 金融业 | 14,345,983.60 | 10.36 | 15.63 |
| 采矿业 | 6,328,786.48 | 4.57 | 6.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,800,978.00 | 3.47 | 5.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,764,488.00 | 3.44 | 5.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,978,228.52 | 2.87 | 4.33 |
| 批发和零售业 | 1,910,613.00 | 1.38 | 2.08 |
| 建筑业 | 1,733,515.00 | 1.25 | 1.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,493,748.51 | 1.08 | 1.63 |
| 房地产业 | 963,298.00 | 0.70 | 1.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 666,559.00 | 0.48 | 0.73 |
| 租赁和商务服务业 | 608,963.00 | 0.44 | 0.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 574,900.00 | 0.42 | 0.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 366,036.00 | 0.26 | 0.40 |
| 卫生和社会工作 | 57,573.16 | 0.04 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 66.31 | 17.67 | 9.70 | 138,448,090.83 |
| 2024-09-30 | 68.93 | 17.48 | 1.45 | 165,608,464.87 |
| 2024-06-30 | 64.44 | 16.51 | 7.16 | 181,817,777.97 |
| 2024-03-31 | 66.70 | 17.31 | 7.10 | 179,725,102.67 |
| 2023-12-31 | 66.40 | 20.81 | 5.93 | 233,174,801.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-17 | - | 陈韵骋 | 767 | 5.96 |
| 2022-07-01 | 2023-03-17 | 陈延庆 | 259 | -0.27 |
| 2020-03-25 | 2021-07-19 | 李聚华 | 481 | 7.39 |
| 2020-03-25 | 2023-03-17 | 李禄俊 | 1087 | 3.77 |
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