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光大阳光价值30个月混合B(860027)
光大阳光价值30个月混合B
(860027)
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累计净值：0.9568
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.9568 | -0.03% |
| 2025-04-29 | 0.9571 | 0.02% |
| 2025-04-28 | 0.9569 | -0.55% |
| 2025-04-25 | 0.9622 | 0.17% |
| 2025-04-24 | 0.9606 | -0.03% |
| 2025-04-23 | 0.9609 | 0.37% |
| 2025-04-22 | 0.9574 | 0.00% |
| 2025-04-21 | 0.9574 | 0.69% |
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基金全称
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光大阳光价值30个月持有期混合型集合资产管理计划
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基金公司
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上海光大证券资产管理
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基金经理
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应超
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.94亿元
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份额规模
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0.9464亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.43%
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最近一月
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-3.58%
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最近三月
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-0.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.74%
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最近两年
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-10.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,364.00 | 5,212,058.94 | 3.69 |
| 600036 | 招商银行 | 117,900.00 | 5,103,891.00 | 3.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,100.00 | 4,578,214.00 | 3.24 |
| 002078 | 太阳纸业 | 266,400.00 | 3,918,744.00 | 2.77 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 3,434,200.00 | 2.43 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 145,900.00 | 3,224,390.00 | 2.28 |
| 000333 | 美的集团 | 28,500.00 | 2,237,250.00 | 1.58 |
| 601899 | 紫金矿业 | 120,300.00 | 2,179,836.00 | 1.54 |
| 600690 | 海尔智家 | 70,500.00 | 1,927,470.00 | 1.36 |
| 001979 | 招商蛇口 | 172,400.00 | 1,580,908.00 | 1.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,633,859.13 | 54.97 | 75.44 |
| 金融业 | 5,766,387.00 | 4.08 | 5.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,509,797.00 | 3.19 | 4.38 |
| 采矿业 | 3,589,476.00 | 2.54 | 3.49 |
| 房地产业 | 3,140,396.00 | 2.22 | 3.05 |
| 租赁和商务服务业 | 1,829,524.00 | 1.30 | 1.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,084,895.00 | 0.77 | 1.05 |
| 批发和零售业 | 1,032,423.00 | 0.73 | 1.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,017,912.00 | 0.72 | 0.99 |
| 建筑业 | 707,483.00 | 0.50 | 0.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 684,912.00 | 0.48 | 0.67 |
| 住宿和餐饮业 | 654,150.00 | 0.46 | 0.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 491,436.00 | 0.35 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 383,060.00 | 0.27 | 0.37 |
| 卫生和社会工作 | 378,444.00 | 0.27 | 0.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.55 | 3.66 | 7.65 | 141,241,102.73 |
| 2024-12-31 | 77.99 | 5.56 | 7.93 | 145,722,938.66 |
| 2024-09-30 | 77.94 | 4.35 | 8.03 | 155,704,036.60 |
| 2024-06-30 | 75.00 | 9.59 | 7.44 | 145,864,279.76 |
| 2024-03-31 | 75.11 | 10.04 | 8.69 | 146,929,637.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-28 | - | 应超 | 492 | 9.36 |
| 2023-08-03 | 2025-03-03 | 何伟 | 578 | -7.03 |
| 2020-04-17 | 2023-08-03 | 王海涛 | 1203 | 4.43 |
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