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光大阳光智造混合A(860018)
光大阳光智造混合A
(860018)
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累计净值：1.2592
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.2592 | -0.21% |
| 2025-07-24 | 1.2619 | -0.14% |
| 2025-07-23 | 1.2637 | 0.07% |
| 2025-07-22 | 1.2628 | 1.20% |
| 2025-07-21 | 1.2478 | 1.22% |
| 2025-07-18 | 1.2327 | 1.02% |
| 2025-07-17 | 1.2202 | -0.09% |
| 2025-07-16 | 1.2213 | -0.16% |
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基金全称
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光大阳光智造混合型集合资产管理计划
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基金公司
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上海光大证券资产管理
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基金经理
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李公民 饶于晨
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交易状态
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封闭期 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1190亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.15%
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最近一月
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1.79%
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最近三月
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4.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.60%
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最近两年
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-5.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 130,000.00 | 13,017,174.30 | 6.28 |
| 301035 | 润丰股份 | 211,500.00 | 12,550,410.00 | 6.05 |
| 00700 | 腾讯控股 | 26,000.00 | 11,926,482.10 | 5.75 |
| 01787 | 山东黄金 | 350,000.00 | 8,697,723.13 | 4.19 |
| 03690 | 美团-W | 70,000.00 | 7,998,713.45 | 3.86 |
| 01818 | 招金矿业 | 420,000.00 | 7,813,587.60 | 3.77 |
| 06606 | 诺辉健康 | 1,269,062.00 | 6,596,730.22 | 3.18 |
| 603225 | 新凤鸣 | 609,100.00 | 6,486,915.00 | 3.13 |
| 603091 | 众鑫股份 | 99,886.00 | 6,319,787.22 | 3.05 |
| 600027 | 华电国际 | 900,000.00 | 4,923,000.00 | 2.37 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 670,000.00 | 2,541,787.04 | 1.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,942,231.42 | 32.28 | 72.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,053,100.00 | 8.70 | 19.46 |
| 批发和零售业 | 4,928,000.00 | 2.38 | 5.31 |
| 采矿业 | 2,844,000.00 | 1.37 | 3.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.31 | - | 20.23 | 207,407,220.52 |
| 2025-03-31 | 92.60 | - | 7.63 | 216,471,515.70 |
| 2024-12-31 | 93.29 | - | 7.49 | 207,533,947.16 |
| 2024-09-30 | 93.84 | 0.05 | 7.36 | 211,438,428.31 |
| 2024-06-30 | 94.10 | - | 6.86 | 210,042,726.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-27 | - | 饶于晨 | 578 | 7.24 |
| 2022-07-29 | - | 李公民 | 1094 | -30.25 |
| 2020-09-21 | 2022-07-29 | 应超 | 676 | -17.54 |
| 2020-06-30 | 2022-07-29 | 王海涛 | 759 | -13.24 |
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