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光大阳光稳健增长混合A(860009)
光大阳光稳健增长混合A
(860009)
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累计净值：3.0321
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.9621 | 0.04% |
| 2025-09-02 | 2.9608 | -0.30% |
| 2025-09-01 | 2.9698 | 2.05% |
| 2025-08-29 | 2.9101 | 0.40% |
| 2025-08-28 | 2.8984 | -0.09% |
| 2025-08-27 | 2.9009 | -0.99% |
| 2025-08-26 | 2.9299 | 0.76% |
| 2025-08-25 | 2.9079 | 0.87% |
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基金全称
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光大阳光稳健增长混合型集合资产管理计划
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基金公司
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上海光大证券资产管理
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基金经理
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饶于晨
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.38亿元
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份额规模
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1.2260亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.11%
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最近一月
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5.39%
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最近三月
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8.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.22%
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最近两年
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4.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301035 | 润丰股份 | 500,000.00 | 29,670,000.00 | 4.21 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 290,000.00 | 29,038,311.90 | 4.12 |
| 00700 | 腾讯控股 | 60,000.00 | 27,522,651.00 | 3.91 |
| 02057 | 中通快递-W | 198,000.00 | 25,008,404.85 | 3.55 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,310,000.00 | 24,370,951.80 | 3.46 |
| 01787 | 山东黄金 | 720,000.00 | 17,892,459.00 | 2.54 |
| 601991 | 大唐发电 | 4,900,000.00 | 15,533,000.00 | 2.20 |
| 002311 | 海大集团 | 250,300.00 | 14,665,077.00 | 2.08 |
| 603091 | 众鑫股份 | 223,022.00 | 14,110,601.94 | 2.00 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 2,556,000.00 | 9,696,727.87 | 1.38 |
| 600027 | 华电国际 | 1,695,000.00 | 9,271,650.00 | 1.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 131,286,540.68 | 18.63 | 69.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40,174,650.00 | 5.70 | 21.25 |
| 批发和零售业 | 10,796,924.60 | 1.53 | 5.71 |
| 采矿业 | 6,794,000.00 | 0.96 | 3.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 51.62 | 9.38 | 39.20 | 704,658,878.80 |
| 2025-03-31 | 63.00 | 9.42 | 28.41 | 725,681,446.28 |
| 2024-12-31 | 41.70 | 9.56 | 10.33 | 714,203,046.27 |
| 2024-09-30 | 50.68 | 48.39 | 0.90 | 761,517,313.08 |
| 2024-06-30 | 43.36 | 55.86 | 2.37 | 761,330,238.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-26 | - | 饶于晨 | 436 | 17.37 |
| 2023-04-20 | 2024-06-26 | 陈韵骋 | 433 | -12.61 |
| 2021-05-14 | 2022-07-08 | 常松 | 420 | -0.13 |
| 2021-03-04 | 2022-07-08 | 车飞 | 491 | -1.51 |
| 2021-03-04 | 2024-06-26 | 应超 | 1210 | -14.70 |
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