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光大阳光稳健增长混合A(860009)
光大阳光稳健增长混合A
(860009)
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累计净值：2.7686
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 2.6986 | -0.07% |
| 2025-04-29 | 2.7005 | -0.09% |
| 2025-04-28 | 2.7030 | -0.17% |
| 2025-04-25 | 2.7075 | -0.31% |
| 2025-04-24 | 2.7158 | 0.38% |
| 2025-04-23 | 2.7054 | 0.05% |
| 2025-04-22 | 2.7041 | 0.72% |
| 2025-04-21 | 2.6847 | 0.42% |
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基金全称
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光大阳光稳健增长混合型集合资产管理计划
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基金公司
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上海光大证券资产管理
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基金经理
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饶于晨
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.49亿元
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份额规模
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1.2657亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.25%
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最近一月
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-2.23%
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最近三月
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4.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.28%
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最近两年
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-5.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 350,000.00 | 41,342,784.00 | 5.70 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 1,850,000.00 | 32,778,921.60 | 4.52 |
| 02331 | 李宁 | 1,900,000.00 | 27,913,761.84 | 3.85 |
| 02057 | 中通快递-W | 190,850.00 | 27,034,743.19 | 3.73 |
| 301035 | 润丰股份 | 450,000.00 | 25,101,000.00 | 3.46 |
| 00700 | 腾讯控股 | 53,000.00 | 24,308,265.03 | 3.35 |
| 00291 | 华润啤酒 | 850,000.00 | 22,041,794.55 | 3.04 |
| 603225 | 新凤鸣 | 1,369,900.00 | 16,247,014.00 | 2.24 |
| 601991 | 大唐发电 | 5,300,000.00 | 15,635,000.00 | 2.15 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 2,056,000.00 | 8,575,969.93 | 1.18 |
| 600027 | 华电国际 | 1,295,000.00 | 7,446,250.00 | 1.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 198,484,650.97 | 27.35 | 77.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55,151,222.00 | 7.60 | 21.56 |
| 批发和零售业 | 2,077,500.00 | 0.29 | 0.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,558.56 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 63.00 | 9.42 | 28.41 | 725,681,446.28 |
| 2024-12-31 | 41.70 | 9.56 | 10.33 | 714,203,046.27 |
| 2024-09-30 | 50.68 | 48.39 | 0.90 | 761,517,313.08 |
| 2024-06-30 | 43.36 | 55.86 | 2.37 | 761,330,238.82 |
| 2024-03-31 | 38.46 | 53.31 | 7.02 | 812,257,260.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-26 | - | 饶于晨 | 311 | 6.93 |
| 2023-04-20 | 2024-06-26 | 陈韵骋 | 433 | -12.61 |
| 2021-05-14 | 2022-07-08 | 常松 | 420 | -0.13 |
| 2021-03-04 | 2022-07-08 | 车飞 | 491 | -1.51 |
| 2021-03-04 | 2024-06-26 | 应超 | 1210 | -14.70 |
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