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光大阳光添利债券A(860005)
光大阳光添利债券A
(860005)
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累计净值：2.6804
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 2.5204 | -0.03% |
| 2025-04-29 | 2.5211 | 0.00% |
| 2025-04-28 | 2.5210 | -0.05% |
| 2025-04-25 | 2.5222 | -0.01% |
| 2025-04-24 | 2.5224 | 0.02% |
| 2025-04-23 | 2.5220 | 0.05% |
| 2025-04-22 | 2.5208 | 0.06% |
| 2025-04-21 | 2.5193 | 0.14% |
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基金全称
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光大阳光添利债券型集合资产管理计划
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基金公司
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上海光大证券资产管理
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基金经理
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张丁 曾炳祥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.24亿元
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份额规模
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3.2594亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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-0.29%
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最近三月
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0.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.19%
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最近两年
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1.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 264,800.00 | 7,364,088.00 | 0.84 |
| 002001 | 新和成 | 317,500.00 | 7,105,650.00 | 0.81 |
| 600000 | 浦发银行 | 672,975.00 | 7,019,129.25 | 0.80 |
| 002028 | 思源电气 | 89,800.00 | 6,824,800.00 | 0.78 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 115,100.00 | 6,741,407.00 | 0.77 |
| 601311 | 骆驼股份 | 765,200.00 | 6,504,200.00 | 0.75 |
| 601319 | 中国人保 | 950,600.00 | 6,483,092.00 | 0.74 |
| 601766 | 中国中车 | 793,400.00 | 5,601,404.00 | 0.64 |
| 600066 | 宇通客车 | 209,900.00 | 5,564,449.00 | 0.64 |
| 000425 | 徐工机械 | 627,300.00 | 5,407,326.00 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,448,160.46 | 10.49 | 75.56 |
| 金融业 | 16,869,981.25 | 1.93 | 13.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,164,125.00 | 1.05 | 7.57 |
| 采矿业 | 2,984,925.00 | 0.34 | 2.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 565,896.00 | 0.06 | 0.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.88 | 81.17 | 3.08 | 872,021,106.35 |
| 2024-12-31 | 18.59 | 84.71 | 5.53 | 965,503,776.67 |
| 2024-09-30 | 19.39 | 88.22 | 4.55 | 1,083,008,175.59 |
| 2024-06-30 | 17.86 | 94.03 | 2.37 | 1,181,530,658.69 |
| 2024-03-31 | 18.75 | 103.58 | 9.56 | 1,314,291,876.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-08 | - | 曾炳祥 | 1396 | 2.66 |
| 2019-11-26 | - | 张丁 | 1986 | 15.18 |
| 2019-12-21 | 2020-12-23 | 王海涛 | 368 | 6.37 |
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