光大阳光混合A
(860001)
|
|
|
累计净值：3.6118
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.8818 | -0.38% |
| 2025-04-17 | 1.8890 | 0.31% |
| 2025-04-16 | 1.8831 | -0.87% |
| 2025-04-15 | 1.8996 | 0.38% |
| 2025-04-14 | 1.8924 | 1.35% |
| 2025-04-11 | 1.8672 | 0.06% |
| 2025-04-10 | 1.8660 | 1.55% |
| 2025-04-09 | 1.8376 | 0.85% |
|
基金全称
|
光大阳光混合型集合资产管理计划
|
|
基金公司
|
上海光大证券资产管理
|
|
基金经理
|
饶于晨
|
|
交易状态
|
暂停申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.54亿元
|
份额规模
|
2.4047亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.78%
|
|
最近一月
|
-8.01%
|
|
最近三月
|
1.81%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-1.95%
|
|
最近两年
|
-43.19%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 748,100.00 | 32,527,388.00 | 7.02 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 519,500.00 | 32,416,800.00 | 7.00 |
| 600000 | 浦发银行 | 3,085,430.00 | 31,749,074.70 | 6.86 |
| 601319 | 中国人保 | 4,135,000.00 | 31,508,700.00 | 6.80 |
| 002001 | 新和成 | 1,412,247.00 | 31,027,066.59 | 6.70 |
| 600900 | 长江电力 | 1,048,100.00 | 30,971,355.00 | 6.69 |
| 600066 | 宇通客车 | 971,600.00 | 25,630,808.00 | 5.53 |
| 002371 | 北方华创 | 60,500.00 | 23,655,500.00 | 5.11 |
| 01766 | 中国中车 | 4,078,000.00 | 18,919,719.51 | 4.09 |
| 002916 | 深南电路 | 125,900.00 | 15,737,500.00 | 3.40 |
| 601766 | 中国中车 | 1,334,620.00 | 11,184,115.60 | 2.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 220,585,651.51 | 47.63 | 61.90 |
| 金融业 | 63,257,774.70 | 13.66 | 17.75 |
| 采矿业 | 40,775,905.00 | 8.80 | 11.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,971,355.00 | 6.69 | 8.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 675,368.86 | 0.15 | 0.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 94,047.82 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.79 | - | 17.59 | 463,113,798.54 |
| 2024-09-30 | 83.88 | - | 16.33 | 486,073,561.01 |
| 2024-06-30 | 89.69 | - | 10.69 | 476,743,618.80 |
| 2024-03-31 | 81.71 | - | 18.90 | 497,989,356.13 |
| 2023-12-31 | 87.41 | - | 24.76 | 628,450,691.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-23 | - | 饶于晨 | 89 | 1.78 |
| 2023-12-28 | 2025-01-23 | 曾炳祥 | 392 | -19.72 |
| 2020-06-23 | 2023-12-28 | 孟巍 | 1283 | -26.68 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
