光大阳光混合A
(860001)
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累计净值：3.6870
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.9570 | 0.40% |
| 2025-06-03 | 1.9492 | 0.53% |
| 2025-05-30 | 1.9390 | -1.08% |
| 2025-05-29 | 1.9602 | 0.54% |
| 2025-05-28 | 1.9497 | -0.32% |
| 2025-05-27 | 1.9560 | 0.31% |
| 2025-05-26 | 1.9500 | -0.13% |
| 2025-05-23 | 1.9526 | 0.09% |
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基金全称
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光大阳光混合型集合资产管理计划
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基金公司
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上海光大证券资产管理
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基金经理
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饶于晨
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.68亿元
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份额规模
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2.3626亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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2.70%
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最近三月
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-0.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.38%
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最近两年
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-35.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 275,000.00 | 32,483,616.00 | 6.81 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 1,500,000.00 | 26,577,504.00 | 5.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 55,000.00 | 25,225,558.05 | 5.29 |
| 02331 | 李宁 | 1,700,000.00 | 24,975,471.12 | 5.24 |
| 02057 | 中通快递-W | 160,000.00 | 22,664,704.80 | 4.75 |
| 00291 | 华润啤酒 | 850,000.00 | 22,041,794.55 | 4.62 |
| 301035 | 润丰股份 | 320,000.00 | 17,849,600.00 | 3.74 |
| 603225 | 新凤鸣 | 1,500,000.00 | 17,790,000.00 | 3.73 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,500,000.00 | 17,580,000.00 | 3.69 |
| 601991 | 大唐发电 | 5,500,000.00 | 16,225,000.00 | 3.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 189,829,345.81 | 39.82 | 74.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56,135,444.67 | 11.77 | 22.06 |
| 批发和零售业 | 7,756,000.00 | 1.63 | 3.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 714,895.25 | 0.15 | 0.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 80,702.28 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.11 | - | 9.04 | 476,749,728.66 |
| 2024-12-31 | 82.79 | - | 17.59 | 463,113,798.54 |
| 2024-09-30 | 83.88 | - | 16.33 | 486,073,561.01 |
| 2024-06-30 | 89.69 | - | 10.69 | 476,743,618.80 |
| 2024-03-31 | 81.71 | - | 18.90 | 497,989,356.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-23 | - | 饶于晨 | 134 | 5.85 |
| 2023-12-28 | 2025-01-23 | 曾炳祥 | 392 | -19.72 |
| 2020-06-23 | 2023-12-28 | 孟巍 | 1283 | -26.68 |
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