基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海通鑫诚六个月持有C(852099) |
净值：
1.0497
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.5631 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600000 | 浦发银行 | 3,000.00 | 41,640.00 | 0.87 |
| 601898 | 中煤能源 | 3,000.00 | 32,820.00 | 0.69 |
| 605117 | 德业股份 | 560.00 | 29,489.60 | 0.62 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 1,000.00 | 29,000.01 | 0.61 |
| 601963 | 重庆银行 | 2,000.00 | 21,720.00 | 0.46 |
| 00728 | 中国电信 | 4,000.00 | 20,354.72 | 0.43 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,000.00 | 19,240.00 | 0.40 |
| 01398 | 工商银行 | 3,000.00 | 17,016.99 | 0.36 |
| 03988 | 中国银行 | 4,000.00 | 16,633.97 | 0.35 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 100.00 | 15,293.40 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,211.60 | 1.93 | 29.24 |
| 金融业 | 81,958.00 | 1.72 | 25.99 |
| 采矿业 | 70,820.00 | 1.49 | 22.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41,710.00 | 0.87 | 13.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,494.80 | 0.35 | 5.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,162.00 | 0.26 | 3.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 10.22 | 84.26 | 5.75 | 4,768,297.59 |
| 2025-03-31 | 18.97 | 84.82 | 2.28 | 9,280,922.44 |
| 2024-12-31 | 2.95 | 90.50 | 14.56 | 15,903,552.89 |
| 2024-09-30 | 19.96 | 79.56 | 5.75 | 34,218,782.77 |
| 2024-06-30 | 18.84 | 86.66 | 3.76 | 35,966,641.09 |
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