基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海通鑫诚六个月持有A(852089) |
净值：
1.0215
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.5349 | 2025-04-18 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 142,860.00 | 0.90 | 33.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,720.00 | 0.68 | 25.15 |
| 制造业 | 102,000.00 | 0.64 | 23.81 |
| 金融业 | 48,440.00 | 0.30 | 11.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,330.00 | 0.17 | 6.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 2.95 | 90.50 | 14.56 | 15,903,552.89 |
| 2024-09-30 | 19.96 | 79.56 | 5.75 | 34,218,782.77 |
| 2024-06-30 | 18.84 | 86.66 | 3.76 | 35,966,641.09 |
| 2024-03-31 | 15.12 | 90.05 | 9.45 | 38,959,060.69 |
| 2023-12-31 | 18.06 | 103.80 | 7.33 | 40,512,407.41 |
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