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首页 > 基金> 海通安泰债券C(851896)
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海通安泰债券C

(851896)
净值：
1.1313
日增长率：
0.00%
累计净值：1.8231 2025-04-18
  • 净值走势
海通安泰债券C(851896)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.13130.00%
2025-04-171.13130.01%
2025-04-161.1312-0.01%
2025-04-151.1313-0.04%
2025-04-141.13180.02%
2025-04-111.1316-0.01%
2025-04-101.13170.00%
2025-04-091.13170.02%
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基金情况

基金全称 海通安泰债券型集合资产管理计划
基金公司 上海海通证券资产管理
基金经理 李夏 李佳闻
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.26亿元 份额规模 0.2295亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.33%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 2.82%
最近两年 6.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-123.5010.94382,177,792.41
2024-09-30-131.223.98422,297,911.82
2024-06-30-97.865.05417,277,444.51
2024-03-31-110.737.08126,018,572.81
2023-12-31-125.220.50107,076,744.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-21-李佳闻2431.99
2022-01-07-李夏120010.27
2022-01-072023-06-28李坤5373.79
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