基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海通安裕中短债C(851836) |
净值：
1.1375
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.7208 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 125.64 | 6.32 | 720,308,578.13 |
| 2024-09-30 | - | 105.97 | 1.87 | 1,411,394,019.10 |
| 2024-06-30 | - | 90.29 | 1.10 | 1,963,235,617.64 |
| 2024-03-31 | - | 129.82 | 3.00 | 1,891,768,437.72 |
| 2023-12-31 | - | 92.38 | 5.00 | 2,039,306,691.67 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-21 | - | 李佳闻 | 243 | 1.33 |
| 2021-09-30 | - | 李夏 | 1299 | 9.51 |
| 2021-09-30 | 2022-11-30 | 李坤 | 426 | 2.61 |
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