首页 > 基金> 海通安裕中短债A(851830)

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海通安裕中短债A

(851830)

净值：

1.1530

日增长率：

0.01%

累计净值：1.7363

2025-06-04

净值走势

海通安裕中短债A(851830)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.1530	0.01%
2025-06-03	1.1529	0.02%
2025-05-30	1.1527	0.02%
2025-05-29	1.1525	-0.02%
2025-05-28	1.1527	-0.01%
2025-05-27	1.1528	0.01%
2025-05-26	1.1527	0.01%
2025-05-23	1.1526	0.01%

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基金情况

基金全称	海通安裕中短债债券型集合资产管理计划
基金公司	上海海通证券资产管理
基金经理	李夏
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.67亿元	份额规模	2.3268亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.25%
最近三月	0.76%
最近六月	0.00%
最近一年	2.30%
最近两年	5.72%

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基金要闻

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海通安裕中短债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	108.34	2.24	545,626,282.22
2024-12-31	-	125.64	6.32	720,308,578.13
2024-09-30	-	105.97	1.87	1,411,394,019.10
2024-06-30	-	90.29	1.10	1,963,235,617.64
2024-03-31	-	129.82	3.00	1,891,768,437.72

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-09-30	-	李夏	1345	11.00
2024-08-21	2025-05-07	李佳闻	259	1.61
2021-09-30	2022-11-30	李坤	426	2.97

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基金公告

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