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海通品质升级一年持有混合C

(851399)

净值:
2.5374
日增长率:
0.60%
累计净值:2.5374 2025-04-29
  • 净值走势
海通品质升级一年持有混合C(851399)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-292.53740.60%
2025-04-282.52220.81%
2025-04-252.5020-0.54%
2025-04-242.51560.40%
2025-04-232.5057-0.09%
2025-04-222.50790.51%
2025-04-212.49510.80%
2025-04-182.4753-0.65%
基金全称 海通品质升级一年持有期混合型集合资产管理计划
基金公司 上海海通证券资产管理
基金经理 钱玲玲
交易状态 暂停申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.94%
最近一月 1.26%
最近三月 9.63%
最近六月 0.00%
最近一年 7.54%
最近两年 -9.89%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09992泡泡玛特30,000.004,332,686.856.42
600519贵州茅台2,231.003,482,591.005.16
00700腾讯控股7,000.003,210,525.574.76
000333美的集团37,600.002,951,600.004.37
01810小米集团-W63,600.002,887,645.814.28
688235百济神州10,880.002,598,579.203.85
300760迈瑞医疗10,500.002,457,000.003.64
600887伊利股份71,200.001,999,296.002.96
601595上海电影64,800.001,976,400.002.93
002594比亚迪4,400.001,649,560.002.44
06160百济神州4,200.00644,172.250.95
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业31,743,677.4047.0576.27
科学研究和技术服务业1,976,897.002.934.75
文化、体育和娱乐业1,976,400.002.934.75
交通运输、仓储和邮政业1,960,637.002.914.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,184,706.001.762.85
采矿业1,057,828.001.572.54
农、林、牧、渔业720,144.001.071.73
信息传输、软件和信息技术服务业365,034.000.540.88
批发和零售业282,735.000.420.68
水利、环境和公共设施管理业218,262.000.320.52
金融业134,199.000.200.32
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3180.19-9.7767,467,848.58
2024-12-3185.01-9.7264,154,653.79
2024-09-3094.76-5.4070,916,689.00
2024-06-3085.260.2012.1665,245,741.37
2024-03-3179.83-7.3775,193,312.13
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-10-钱玲玲1208-22.93
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