基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海通红利优选一年持有混合C(850699) |
净值：
0.5681
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：0.5681 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 95,000.00 | 1,623,627.10 | 8.01 |
| 00762 | 中国联通 | 110,000.00 | 882,133.20 | 4.35 |
| 300502 | 新易盛 | 8,100.00 | 794,772.00 | 3.92 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,500.00 | 739,800.00 | 3.65 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,600.00 | 733,834.42 | 3.62 |
| 688789 | 宏华数科 | 6,000.00 | 451,800.00 | 2.23 |
| 605080 | 浙江自然 | 13,000.00 | 418,600.00 | 2.06 |
| 000933 | 神火股份 | 21,000.00 | 393,960.00 | 1.94 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 100,000.00 | 378,360.30 | 1.87 |
| 01378 | 中国宏桥 | 20,000.00 | 295,305.60 | 1.46 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,500.00 | 295,305.60 | 1.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,174,839.00 | 30.45 | 69.06 |
| 金融业 | 1,270,650.00 | 6.27 | 14.21 |
| 采矿业 | 812,830.00 | 4.01 | 9.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 499,844.00 | 2.47 | 5.59 |
| 批发和零售业 | 102,400.00 | 0.50 | 1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 64,304.00 | 0.32 | 0.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,040.00 | 0.08 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 72.74 | - | 25.09 | 20,277,589.35 |
| 2024-12-31 | 79.78 | - | 10.84 | 35,150,781.58 |
| 2024-09-30 | 90.85 | - | 10.33 | 37,458,612.14 |
| 2024-06-30 | 83.90 | - | 7.65 | 50,299,176.12 |
| 2024-03-31 | 85.74 | - | 7.98 | 46,989,958.55 |
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