基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海通红利优选一年持有混合A(850688) |
净值：
0.5763
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：0.5763 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 100,000.00 | 1,770,588.48 | 5.04 |
| 601225 | 陕西煤业 | 70,000.00 | 1,628,200.00 | 4.63 |
| 00762 | 中国联通 | 230,000.00 | 1,573,990.19 | 4.48 |
| 601601 | 中国太保 | 40,000.00 | 1,363,200.00 | 3.88 |
| 300502 | 新易盛 | 11,000.00 | 1,271,380.00 | 3.62 |
| 600900 | 长江电力 | 42,000.00 | 1,241,100.00 | 3.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,500.00 | 1,049,835.00 | 2.99 |
| 01088 | 中国神华 | 33,000.00 | 1,026,793.15 | 2.92 |
| 01171 | 兖矿能源 | 119,600.00 | 991,251.74 | 2.82 |
| 601857 | 中国石油 | 100,000.00 | 894,000.00 | 2.54 |
| 601088 | 中国神华 | 20,000.00 | 869,600.00 | 2.47 |
| 00857 | 中国石油股份 | 28,000.00 | 158,426.92 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,111,101.00 | 17.39 | 35.73 |
| 采矿业 | 4,117,220.00 | 11.71 | 24.07 |
| 金融业 | 2,740,930.00 | 7.80 | 16.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,373,560.00 | 6.75 | 13.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 827,960.00 | 2.36 | 4.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 523,520.00 | 1.49 | 3.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 365,480.00 | 1.04 | 2.14 |
| 租赁和商务服务业 | 44,000.00 | 0.13 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.78 | - | 10.84 | 35,150,781.58 |
| 2024-09-30 | 90.85 | - | 10.33 | 37,458,612.14 |
| 2024-06-30 | 83.90 | - | 7.65 | 50,299,176.12 |
| 2024-03-31 | 85.74 | - | 7.98 | 46,989,958.55 |
| 2023-12-31 | 86.12 | - | 9.10 | 43,894,467.30 |
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