首页 >
基金>
海通核心优势一年持有混合C(850599)
海通核心优势一年持有混合C
(850599)
|
|
|
累计净值：0.8493
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 0.5920 | 0.54% |
| 2025-07-17 | 0.5888 | 0.44% |
| 2025-07-16 | 0.5862 | 0.26% |
| 2025-07-15 | 0.5847 | 0.62% |
| 2025-07-14 | 0.5811 | 0.05% |
| 2025-07-11 | 0.5808 | 0.47% |
| 2025-07-10 | 0.5781 | 0.17% |
| 2025-07-09 | 0.5771 | -0.67% |
|
基金全称
|
海通核心优势一年持有期混合型集合资产管理计划
|
|
基金公司
|
上海海通证券资产管理
|
|
基金经理
|
于志浩
|
|
交易状态
|
暂停申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.09亿元
|
份额规模
|
0.1550亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.93%
|
|
最近一月
|
3.15%
|
|
最近三月
|
5.81%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
10.02%
|
|
最近两年
|
-8.25%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 24,600.00 | 11,282,704.15 | 4.82 |
| 002594 | 比亚迪 | 24,900.00 | 9,335,010.00 | 3.99 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,050,000.00 | 9,051,000.00 | 3.87 |
| 002444 | 巨星科技 | 272,000.00 | 8,053,920.00 | 3.44 |
| 688012 | 中微公司 | 43,000.00 | 7,927,480.00 | 3.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 430,000.00 | 7,791,600.00 | 3.33 |
| 002475 | 立讯精密 | 176,000.00 | 7,196,640.00 | 3.08 |
| 601799 | 星宇股份 | 51,000.00 | 7,024,230.00 | 3.00 |
| 600941 | 中国移动 | 61,000.00 | 6,548,960.00 | 2.80 |
| 02883 | 中海油田服务 | 1,050,000.00 | 6,211,107.32 | 2.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 124,597,314.16 | 53.25 | 84.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,032,700.00 | 6.00 | 9.49 |
| 采矿业 | 7,791,600.00 | 3.33 | 5.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,443,000.00 | 0.62 | 0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,091.02 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.48 | - | 11.27 | 218,924,363.45 |
| 2025-03-31 | 80.90 | - | 13.10 | 233,990,205.75 |
| 2024-12-31 | 80.82 | - | 15.85 | 254,015,742.11 |
| 2024-09-30 | 91.83 | - | 8.25 | 285,510,655.10 |
| 2024-06-30 | 81.20 | - | 7.43 | 264,204,876.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-29 | - | 于志浩 | 1301 | -41.14 |
| 2021-12-29 | 2023-12-06 | 李晨 | 707 | -44.52 |
| 2020-04-08 | 2021-12-29 | 李天舒 | 630 | 0.57 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
