基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海通量化价值精选一年持有混合C(850099) |
净值：
1.1474
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日增长率：
0.85%
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累计净值：1.1474 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 345,000.00 | 1,878,297.82 | 3.07 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,000.00 | 1,659,550.00 | 2.71 |
| 00981 | 中芯国际 | 40,000.00 | 1,630,566.60 | 2.67 |
| 000792 | 盐湖股份 | 86,900.00 | 1,484,252.00 | 2.43 |
| 600372 | 中航机载 | 105,866.00 | 1,276,743.96 | 2.09 |
| 02628 | 中国人寿 | 74,000.00 | 1,271,404.21 | 2.08 |
| 00175 | 吉利汽车 | 85,000.00 | 1,237,151.37 | 2.02 |
| 00941 | 中国移动 | 15,000.00 | 1,191,462.68 | 1.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,345.00 | 1,095,895.90 | 1.79 |
| 600150 | 中国船舶 | 32,800.00 | 1,067,312.00 | 1.75 |
| 601628 | 中国人寿 | 2,900.00 | 119,451.00 | 0.20 |
| 601319 | 中国人保 | 12,000.00 | 104,520.00 | 0.17 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,136.00 | 100,161.12 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,546,758.90 | 45.06 | 70.44 |
| 金融业 | 5,503,213.27 | 9.00 | 14.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,601,425.61 | 2.62 | 4.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,551,449.00 | 2.54 | 3.97 |
| 采矿业 | 906,485.00 | 1.48 | 2.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 835,448.00 | 1.37 | 2.14 |
| 房地产业 | 335,678.00 | 0.55 | 0.86 |
| 建筑业 | 303,009.00 | 0.50 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 225,086.00 | 0.37 | 0.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 182,735.87 | 0.30 | 0.47 |
| 批发和零售业 | 117,068.00 | 0.19 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.85 | - | 15.03 | 61,132,435.39 |
| 2025-03-31 | 85.24 | - | 14.40 | 61,176,212.10 |
| 2024-12-31 | 87.51 | - | 12.13 | 73,338,957.11 |
| 2024-09-30 | 86.31 | - | 13.08 | 83,523,944.58 |
| 2024-06-30 | 84.45 | - | 14.62 | 78,793,673.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-07 | - | 张强 | 166 | 7.13 |
| 2021-02-24 | - | 胡倩 | 1610 | -8.67 |
| 2023-02-03 | 2024-12-27 | 董传盛 | 693 | 3.52 |
| 2021-02-24 | 2021-11-05 | 朱蓓 | 254 | -4.48 |
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