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海通核心优势一年持有混合B(850005)
海通核心优势一年持有混合B
(850005)
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累计净值：0.8837
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 0.6169 | 1.53% |
| 2025-07-18 | 0.6076 | 0.53% |
| 2025-07-17 | 0.6044 | 0.45% |
| 2025-07-16 | 0.6017 | 0.27% |
| 2025-07-15 | 0.6001 | 0.60% |
| 2025-07-14 | 0.5965 | 0.07% |
| 2025-07-11 | 0.5961 | 0.46% |
| 2025-07-10 | 0.5934 | 0.19% |
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基金全称
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海通核心优势一年持有期混合型集合资产管理计划
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基金公司
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上海海通证券资产管理
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基金经理
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于志浩
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0685亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.42%
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最近一月
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5.91%
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最近三月
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6.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.98%
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最近两年
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-3.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 1,359,927.00 | 10,566,632.79 | 4.83 |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,000.00 | 10,091,638.70 | 4.61 |
| 601799 | 星宇股份 | 67,000.00 | 8,375,000.00 | 3.83 |
| 002594 | 比亚迪 | 24,900.00 | 8,264,559.00 | 3.78 |
| 000528 | 柳工 | 850,000.00 | 8,168,500.00 | 3.73 |
| 688012 | 中微公司 | 43,000.00 | 7,838,900.00 | 3.58 |
| 603501 | 豪威集团 | 57,000.00 | 7,276,050.00 | 3.32 |
| 600690 | 海尔智家 | 292,000.00 | 7,235,760.00 | 3.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 350,000.00 | 6,825,000.00 | 3.12 |
| 02883 | 中海油田服务 | 1,160,000.00 | 6,812,631.28 | 3.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,548,470.28 | 59.63 | 92.13 |
| 采矿业 | 6,825,000.00 | 3.12 | 4.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,318,410.00 | 1.97 | 3.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,920.90 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.48 | - | 11.27 | 218,924,363.45 |
| 2025-03-31 | 80.90 | - | 13.10 | 233,990,205.75 |
| 2024-12-31 | 80.82 | - | 15.85 | 254,015,742.11 |
| 2024-09-30 | 91.83 | - | 8.25 | 285,510,655.10 |
| 2024-06-30 | 81.20 | - | 7.43 | 264,204,876.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-29 | - | 于志浩 | 1302 | -39.15 |
| 2021-12-29 | 2023-12-06 | 李晨 | 707 | -43.97 |
| 2020-04-08 | 2021-12-29 | 李天舒 | 630 | 1.38 |
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