德邦优化A
(770001)
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累计净值：2.2925
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2805 | 0.02% |
| 2025-04-17 | 1.2803 | -0.02% |
| 2025-04-16 | 1.2805 | 0.02% |
| 2025-04-15 | 1.2803 | -0.01% |
| 2025-04-14 | 1.2804 | 0.00% |
| 2025-04-11 | 1.2804 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 1.2804 | 0.01% |
| 2025-04-09 | 1.2803 | 0.01% |
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基金全称
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德邦优化灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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德邦基金
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基金经理
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汪晖 欧阳帆 张晶
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.2430亿份
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成立以来分红
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每份累计1.01元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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0.45%
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最近三月
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0.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.17%
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最近两年
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-11.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 170,000.00 | 5,329,500.00 | 8.24 |
| 601088 | 中国神华 | 170,000.00 | 5,329,500.00 | 8.24 |
| 601006 | 大秦铁路 | 630,000.00 | 4,542,300.00 | 7.02 |
| 601006 | 大秦铁路 | 630,000.00 | 4,542,300.00 | 7.02 |
| 000983 | 山西焦煤 | 320,000.00 | 3,161,600.00 | 4.89 |
| 000983 | 山西焦煤 | 320,000.00 | 3,161,600.00 | 4.89 |
| 000893 | 亚钾国际 | 100,000.00 | 2,624,000.00 | 4.06 |
| 000893 | 亚钾国际 | 100,000.00 | 2,624,000.00 | 4.06 |
| 002475 | 立讯精密 | 63,500.00 | 2,187,575.00 | 3.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 63,500.00 | 2,187,575.00 | 3.38 |
| 600971 | 恒源煤电 | 172,000.00 | 1,917,800.00 | 2.96 |
| 600971 | 恒源煤电 | 172,000.00 | 1,917,800.00 | 2.96 |
| 600256 | 广汇能源 | 250,000.00 | 1,785,000.00 | 2.76 |
| 600256 | 广汇能源 | 250,000.00 | 1,785,000.00 | 2.76 |
| 301283 | 聚胶股份 | 45,000.00 | 1,479,600.00 | 2.29 |
| 301283 | 聚胶股份 | 45,000.00 | 1,479,600.00 | 2.29 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 55,000.00 | 1,227,600.00 | 1.90 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 55,000.00 | 1,227,600.00 | 1.90 |
| 600546 | 山煤国际 | 69,000.00 | 1,208,190.00 | 1.87 |
| 600546 | 山煤国际 | 69,000.00 | 1,208,190.00 | 1.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,029,152.67 | 34.05 | 49.05 |
| 采矿业 | 13,812,500.00 | 21.35 | 30.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,542,300.00 | 7.02 | 10.11 |
| 批发和零售业 | 2,123,440.00 | 3.28 | 4.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 923,500.00 | 1.43 | 2.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 568,011.25 | 0.88 | 1.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 343,600.00 | 0.53 | 0.77 |
| 住宿和餐饮业 | 312,400.00 | 0.48 | 0.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 252,000.00 | 0.39 | 0.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,280.51 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 107.73 | 3.28 | 429,299,585.67 |
| 2024-12-31 | - | 115.70 | 1.19 | 456,092,638.79 |
| 2024-09-30 | - | 135.58 | 0.80 | 1,261,125,002.68 |
| 2024-06-30 | - | 87.07 | 0.48 | 539,195,550.43 |
| 2024-03-31 | - | 122.41 | 4.70 | 141,483,898.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-17 | - | 张晶 | 278 | 1.68 |
| 2024-01-24 | - | 欧阳帆 | 453 | 7.04 |
| 2020-04-28 | - | 汪晖 | 1819 | 32.69 |
| 2018-08-03 | 2021-03-12 | 房建威 | 952 | 61.30 |
| 2016-11-09 | 2018-08-09 | 刘长俊 | 638 | 7.58 |
| 2016-02-18 | 2018-01-31 | 孔飞 | 713 | 15.27 |
| 2015-12-23 | 2018-03-22 | 许文波 | 820 | -13.39 |
| 2015-06-09 | 2016-09-28 | 黎莹 | 477 | -40.69 |
| 2014-08-06 | 2015-06-18 | 李煜 | 316 | 106.42 |
| 2012-09-25 | 2014-09-30 | 白仲光 | 735 | 32.16 |
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