基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信现金管理货币A(750006) |
每万份收益：
0.2200元
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7日年化率：
0.9270%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112412113 | 24北京银行CD113 | 9,906,324.17 | 17.83 |
| 112408080 | 24中信银行CD080 | 5,984,500.65 | 10.77 |
| 112420250 | 24广发银行CD250 | 5,911,971.66 | 10.64 |
| 112404011 | 24中国银行CD011 | 4,982,379.49 | 8.97 |
| 019698 | 23国债05 | 2,346,196.29 | 4.22 |
| 148206 | 23长城01 | 2,050,381.27 | 3.69 |
| 019749 | 24国债15 | 704,099.12 | 1.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 57.38 | 3.70 | 55,565,609.19 |
| 2024-09-30 | - | 59.70 | 16.38 | 64,533,296.24 |
| 2024-06-30 | - | 46.89 | 16.18 | 65,015,174.17 |
| 2024-03-31 | - | 50.29 | 12.47 | 75,255,293.04 |
| 2023-12-31 | - | 52.63 | 13.02 | 54,375,055.72 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-05-20 | - | 任凭 | 1068 | 3.62 |
| 2021-12-31 | - | 祝璐琛 | 1208 | 4.19 |
| 2020-04-03 | 2021-10-19 | 任凭 | 564 | 2.67 |
| 2017-06-06 | 2022-05-06 | 肖芳芳 | 1795 | 12.75 |
| 2016-03-14 | 2020-04-03 | 杨凯玮 | 1481 | 12.49 |
| 2014-03-26 | 2016-03-14 | 张翼飞 | 719 | 8.13 |
| 2013-02-05 | 2016-03-14 | 李勇 | 1133 | 13.35 |
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