基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信现金管理货币A(750006) |
每万份收益：
0.1671元
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7日年化率：
0.6090%
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2025-07-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 2504104 | 25农发贴现04 | 9,983,458.92 | 19.22 |
| 112515132 | 25民生银行CD132 | 9,967,843.00 | 19.19 |
| 112503122 | 25农业银行CD122 | 8,878,018.10 | 17.10 |
| 112420250 | 24广发银行CD250 | 5,964,749.62 | 11.49 |
| 112502201 | 25工商银行CD201 | 4,963,811.18 | 9.56 |
| 019749 | 24国债15 | 708,884.76 | 1.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 77.93 | 1.26 | 51,929,927.32 |
| 2025-03-31 | - | 74.32 | 0.70 | 57,399,903.74 |
| 2024-12-31 | - | 57.38 | 3.70 | 55,565,609.19 |
| 2024-09-30 | - | 59.70 | 16.38 | 64,533,296.24 |
| 2024-06-30 | - | 46.89 | 16.18 | 65,015,174.17 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-05-20 | - | 任凭 | 1159 | 3.84 |
| 2021-12-31 | - | 祝璐琛 | 1299 | 4.41 |
| 2020-04-03 | 2021-10-19 | 任凭 | 564 | 2.67 |
| 2017-06-06 | 2022-05-06 | 肖芳芳 | 1795 | 12.75 |
| 2016-03-14 | 2020-04-03 | 杨凯玮 | 1481 | 12.49 |
| 2014-03-26 | 2016-03-14 | 张翼飞 | 719 | 8.13 |
| 2013-02-05 | 2016-03-14 | 李勇 | 1133 | 13.35 |
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