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安信灵活配置混合A(750001)
安信灵活配置混合A
(750001)
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累计净值：2.9308
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 2.3408 | 0.44% |
| 2025-07-17 | 2.3306 | 0.31% |
| 2025-07-16 | 2.3233 | -0.50% |
| 2025-07-15 | 2.3350 | 0.24% |
| 2025-07-14 | 2.3295 | -0.04% |
| 2025-07-11 | 2.3305 | 0.19% |
| 2025-07-10 | 2.3260 | 0.14% |
| 2025-07-09 | 2.3227 | 0.07% |
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基金全称
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安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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张竞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.61亿元
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份额规模
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5.5293亿份
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成立以来分红
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每份累计0.59元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.44%
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最近一月
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4.60%
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最近三月
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12.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.13%
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最近两年
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6.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 273,549.00 | 68,994,528.78 | 5.47 |
| 600926 | 杭州银行 | 3,176,200.00 | 53,423,684.00 | 4.24 |
| 601601 | 中国太保 | 1,364,300.00 | 51,174,893.00 | 4.06 |
| 601318 | 中国平安 | 876,300.00 | 48,617,124.00 | 3.86 |
| 600486 | 扬农化工 | 765,778.00 | 44,415,124.00 | 3.52 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,578,000.00 | 43,994,640.00 | 3.49 |
| 603737 | 三棵树 | 1,186,492.00 | 43,722,230.20 | 3.47 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,311,100.00 | 41,863,423.00 | 3.32 |
| 600499 | 科达制造 | 4,254,100.00 | 41,690,180.00 | 3.31 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4,942,100.00 | 41,612,482.00 | 3.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 498,667,895.59 | 39.55 | 50.15 |
| 金融业 | 323,121,489.00 | 25.63 | 32.49 |
| 采矿业 | 93,421,299.00 | 7.41 | 9.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,385,033.60 | 3.36 | 4.26 |
| 租赁和商务服务业 | 30,730,080.00 | 2.44 | 3.09 |
| 批发和零售业 | 3,715,323.00 | 0.29 | 0.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,271,962.34 | 0.18 | 0.23 |
| 房地产业 | 82,875.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 78.86 | 8.94 | 13.47 | 1,260,957,097.06 |
| 2025-03-31 | 73.65 | 14.50 | 7.92 | 901,236,136.97 |
| 2024-12-31 | 67.81 | 14.76 | 15.65 | 1,055,943,838.90 |
| 2024-09-30 | 82.37 | 12.88 | 8.03 | 1,367,868,020.06 |
| 2024-06-30 | 75.20 | 5.81 | 19.46 | 1,808,313,703.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-29 | - | 张竞 | 2762 | 110.31 |
| 2015-12-01 | 2018-01-15 | 占冠良 | 776 | 1.01 |
| 2014-01-15 | 2015-12-01 | 黄立华 | 685 | 68.84 |
| 2012-06-20 | 2014-01-15 | 陈振宇 | 574 | 10.09 |
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