基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安货币B(740602) |
每万份收益：
0.3725元
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7日年化率：
1.4110%
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2025-06-05 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112590097 | 25富邦华一银行CD001 | 99,972,307.34 | 1.91 |
| 112403173 | 24农业银行CD173 | 99,962,226.74 | 1.91 |
| 112415144 | 24民生银行CD144 | 99,958,225.10 | 1.91 |
| 112496480 | 24南京银行CD069 | 99,954,127.44 | 1.91 |
| 112403063 | 24农业银行CD063 | 99,933,933.31 | 1.91 |
| 112487797 | 24广州农村商业银行CD124 | 99,912,840.30 | 1.90 |
| 112488321 | 24苏州银行CD254 | 99,874,731.83 | 1.90 |
| 112489618 | 24北京农商银行CD209 | 99,777,561.68 | 1.90 |
| 2504102 | 25农发贴现02 | 99,719,884.56 | 1.90 |
| 112471857 | 24广西北部湾银行CD273 | 99,614,945.12 | 1.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 65.67 | 6.77 | 5,245,119,287.14 |
| 2024-12-31 | - | 65.97 | 9.22 | 8,241,463,727.75 |
| 2024-09-30 | - | 54.56 | 20.33 | 6,196,990,283.95 |
| 2024-06-30 | - | 64.66 | 22.84 | 9,154,747,034.39 |
| 2024-03-31 | - | 73.86 | 23.96 | 9,372,391,229.64 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-09-19 | - | 孟楠 | 2087 | 12.53 |
| 2017-12-11 | 2019-09-23 | 方红涛 | 651 | 5.90 |
| 2013-02-01 | 2017-12-15 | 乔哲 | 1778 | 20.87 |
| 2013-01-25 | 2013-08-31 | 府春江 | 218 | 1.95 |
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