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长安沪深300非周期A(740101)
长安沪深300非周期A
(740101)
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累计净值：1.6660
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1620 | 0.35% |
| 2025-04-29 | 1.1580 | -0.09% |
| 2025-04-28 | 1.1590 | -0.26% |
| 2025-04-25 | 1.1620 | 0.26% |
| 2025-04-24 | 1.1590 | -0.34% |
| 2025-04-23 | 1.1630 | 0.35% |
| 2025-04-22 | 1.1590 | -0.09% |
| 2025-04-21 | 1.1600 | 0.52% |
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基金全称
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长安沪深300非周期行业指数证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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肖洁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1597亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.09%
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最近一月
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-3.09%
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最近三月
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-1.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.66%
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最近两年
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-11.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 896.00 | 1,398,656.00 | 7.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,740.00 | 945,995.60 | 4.80 |
| 000333 | 美的集团 | 6,712.00 | 526,892.00 | 2.68 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,279.00 | 479,497.10 | 2.44 |
| 600900 | 长江电力 | 17,107.00 | 475,745.67 | 2.42 |
| 000858 | 五粮液 | 2,800.00 | 367,780.00 | 1.87 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,216.00 | 305,827.20 | 1.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,313.00 | 299,028.57 | 1.52 |
| 000651 | 格力电器 | 6,233.00 | 283,352.18 | 1.44 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,904.00 | 259,414.32 | 1.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,484,860.51 | 73.57 | 77.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,435,145.82 | 7.29 | 7.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,016,720.62 | 5.16 | 5.45 |
| 建筑业 | 547,323.99 | 2.78 | 2.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 306,989.64 | 1.56 | 1.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 274,290.42 | 1.39 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 246,081.48 | 1.25 | 1.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 180,898.00 | 0.92 | 0.97 |
| 卫生和社会工作 | 87,900.32 | 0.45 | 0.47 |
| 批发和零售业 | 79,061.50 | 0.40 | 0.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.77 | - | 9.10 | 19,689,233.24 |
| 2024-12-31 | 94.19 | - | 9.81 | 20,495,722.24 |
| 2024-09-30 | 93.38 | - | 8.51 | 26,565,701.83 |
| 2024-06-30 | 93.57 | - | 9.45 | 22,491,238.10 |
| 2024-03-31 | 94.13 | - | 8.42 | 23,330,253.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-08 | - | 肖洁 | 1180 | -23.05 |
| 2017-12-13 | 2018-12-25 | 王伟 | 377 | -26.30 |
| 2015-01-27 | 2022-02-08 | 林忠晶 | 2569 | 65.75 |
| 2014-08-22 | 2015-06-16 | 雷宇 | 298 | 118.61 |
| 2012-06-25 | 2014-08-22 | 王磊 | 788 | 4.10 |
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